易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额))基金产品资料概要



编制日期:2020年8月27日 
送出日期:2020年8月28日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
一、产品概况 
易方达恒生国企联接
基金简称 基金代码 110031 
(QDII) 
易方达恒生国企联接
下属基金简称 (QDII)A(美元现钞份下属基金代码 110033 
额) 
易方达基金管理有限公
基金管理人 基金托管人 交通银行股份有限公司  
司 
香港上海汇丰银行有限
公司 
无 
境外投资顾问 境外托管人 The Hongkong and 
Shanghai Banking 
Corporation Limited 
基金合同生效日 2012-08-21    
基金类型 基金中基金 交易币种 美元 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 
开始担任本基金
2018-08-11 
基金经理的日期 
余海燕 
证券从业日期 2005-06-01 
基金经理 
开始担任本基金
2018-08-11 
基金经理的日期 
成曦 
证券从业日期 2008-07-10 
二、基金投资与净值表现 
(一) 投资目标与投资策略 
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、境外
交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备
选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收
投资范围 
益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要
求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基
金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金资
产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。 
本基金的标的指数为恒生中国企业指数,及其未来可能发生的变更。 
本基金为易方达恒生中国企业ETF的联接基金,主要通过投资于易方
达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金将在综
合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方
主要投资策略 式或证券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业ETF的投资。
本基金可投资恒生中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业
指数期货或期权等金融衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差控制在
4%以内。 
恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率
业绩比较基准 
(税后)×5% 
本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债
券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业
ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒
风险收益特征 
生中国企业指数的表现密切相关。此外,本基金通过主要投资于易方
达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及
境外市场的风险。 
注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 
投资组合资产配置图表 
数据截止日期:2020-06-30
0.75%     其他资产
7.08%     银行存款和结算
备付金合计
92.16%     基金投资
区域配置图表 
本基金2020年6月30日未持有各个国家(地区)证券市场的权益投资。 
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图 
数据截止日期:2019-12-31
20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%  
    
        
           
       
      
   
 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
净值增长率 7.68% -6.85% 12.66% -14.48% 4.55% 16.90% -5.57% 13.26% 
业绩基准收益率 14.89% -7.78% 10.70% -13.55% 3.77% 15.67% -8.80% 12.18% 
注:上图为本基金A类人民币份额的净值增长率及与同期业绩比较基准数据。本基金合同生
效日为2012年8月21日,合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。基金的
过往业绩不代表未来表现。 
三、投资本基金涉及的费用 
(一) 基金销售相关费用 
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 
份额(S)或金额(M) 
费用类型 收费方式/费率 备注 
/持有期限(N) 
0元 ≤ M 
20万元 ≤ M 
申购费(前
收费) 40万元 ≤ M 
  按笔收取,200
    M ≥ 100万元  
美元/笔 
0天 
7天 ≤ N ≤ 364天  0.50%    
赎回费 
365天 ≤ N ≤ 729天  0.25%    
    N ≥ 730天  0.00%    
注:上表中的金额(M)的货币单位为美元。 
如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 
(二)基金运作相关费用 
以下费用将从基金资产中扣除: 
费用类别 收费方式/年费率 
管理费  0.60% 
托管费  0.20% 
销售服务费  0.00% 
指数许可使用费、信息披露费、审计费等,详见招募说明书“基
其他费用 
金的费用与税收”章节。  
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 
基金管理人的基金管理费(如基金管理人委托境外投资顾问,包括境外投资顾问费)按调整
后的前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。基金托管人的基金托管费(如基金托管人委托
境外托管人,包括向其支付的相应服务费)按调整后的前一日基金资产净值的0.2%年费率计
提。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日本基金持有的目标ETF公
允价值,金额为负时以零计。 
四、风险揭示与重要提示 
(一)风险揭示 
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 
投资本基金可能遇到的主要风险包括:(1)本基金特有的风险,主要包括指数波动的风
险、指数编制机构发布数据错误的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、可
能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率、目标ETF面临的风险可能直接或间接
成为本基金的风险、基金开通外币申赎业务带来的风险、通过内地与香港股票市场交易互联
互通机制投资于香港市场股票的风险等;(2)投资风险;(3)流动性风险;(4)运作风险;
(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致
的风险;(6)不可抗力风险。本基金主要投资香港证券市场上市的中国企业,需承担汇率风
险以及境外市场的风险。如果境外投资市场的货币相对于人民币贬值,将对基金收益产生不
利影响;此外,外币对人民币的汇率大幅波动也可能加大人民币份额基金净值波动的幅度;
由于本基金外币份额的净值计算与汇率挂钩,外币对人民币的汇率大幅波动也可能加大外币
份额净值波动的幅度。 
(二)重要提示 
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基
金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合
同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好
协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。 
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。 
五、其他资料查询方式 
以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 
1、基金合同、托管协议、招募说明书 
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 
3、基金份额净值 
4、基金销售机构及联系方式 
5、其他重要资料 

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