长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 
长城久悦债券型证券投资基金 
基金产品资料概要(更新) 
编制日期:2020年8月28日 
送出日期:2020年9月1日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
一、产品概况 
基金简称 长城久悦债券 基金代码 006254 
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 
基金合同生效2019-02-12 上市交易所及上市日- - 
日 期 
基金类型 债券型 交易币种 人民币 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 
开始担任本基金基金2020-07-17 
经理的日期 基金经理 张棪 
证券从业日期 2014-07-11 
- 《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会
进行表决。 
二、基金投资与净值表现 
(一)投资目标与投资策略 
详见《长城久悦债券型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资” 
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求
实现超越业绩比较基准的长期稳定投资回报。 
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、中小企业私募债、同业存单、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债)、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货
币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具,但需符合中国证监会相关规定。  
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%;投资于
股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中基金持有的全
部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳
的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
主要投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进
长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 
行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控
制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基金可投资于股票、权证等
权益类资产,基金管理人将运用定性分析和定量分析相结合的方法选择估值合理、具
有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资,强化基金的获利能力,提高预期收
益水平,以期达到收益强化的效果。 
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10% 
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、
股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图 
长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 
注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 
三、投资本基金涉及的费用 
(一)基金销售相关费用 
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 
M
1,000,000≤M
3,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 非养老金客户 
申购费(前收费) 
M
1,000,000≤M
3,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 养老金客户 
N
7天≤N
赎回费 
30天≤N
N≥365天 0% 场外份额 
长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 
注:投资者多次申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。 
(二)基金运作相关费用 
以下费用将从基金资产中扣除: 
费用类别 收费方式/年费率 
管理费 - 0.70% 
托管费 - 0.20% 
销售服务费 - - 
- 基金合同生效后与基金相关的信- 
息披露费用、会计师费、律师费、
诉讼费和仲裁费,基金份额持有
人大会费用,基金证券/期货交易
费用,基金的银行汇划费用,基
金相关账户的开户及维护费用,
以及按照国家有关规定和基金合
同约定,可以在基金财产中列支
的其他费用,根据有关法规及相
应协议规定,按费用实际支出金
额列入当期费用,由基金托管人
从基金财产中支付。 
注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 
四、风险揭示与重要提示 
(一)风险揭示 
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 
1、市场风险 
2、流动性风险 
3、管理风险 
4、本基金的特有风险 
(1)由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造
成的信用风险;如果债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性风险。 
(2)资产支持证券的投资风险 
(3)中小企业私募债的投资风险 
(4)国债期货的投资风险 
(5)科创板股票投资相关风险 
5、其他风险 
(二)重要提示 
长城久悦债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2018年7月19日证监许可
[2018]1148号文注册募集。 
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。 
长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 
五、其他资料查询方式 
以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话:400-8868-666] 
基金合同、托管协议、招募说明书 
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 
基金份额净值 
基金销售机构及联系方式 
其他重要资料 
六、其他情况说明 

关闭窗口