华安香港精选股票型证券投资基金基金产品资料概要


华安香港精选股票型证券投资基金基金产品资料概要 
编制日期:2020年7月22日 
送出日期:2020年8月31日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
一、产品概况 
华安香港精选股票
基金简称 基金代码 040018 
(QDII) 
中国工商银行股份有限
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 
公司  
香港上海汇丰银行有限
公司 

境外投资顾问 境外托管人 The Hong Kong and 
Shanghai Banking 
Corporation Limited 
基金合同生效日 2010-09-19    
基金类型 股票型 交易币种 人民币 
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日 
开始担任本基金
2010-09-19 
基金经理的日期 
苏圻涵 
证券从业日期 2004-06-01 
基金经理 
开始担任本基金
2010-09-19 
基金经理的日期 
翁启森 
证券从业日期 1994-08-01 
二、基金投资与净值表现 
(一) 投资目标与投资策略 
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 
在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求中长期资
投资目标 
本增值,力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 
本基金投资于依法发行在香港证券市场交易的股票;同时为更好地实
现投资目标,本基金也可少量投资于美国、新加坡、台湾等证券市场
交易的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%
来自于中国)的企业发行的股票或存托凭证;投资范围亦包括债券、
货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
投资范围 本基金的投资组合为:股票资产不低于基金资产的60%,其中不低于
80%的股票资产投资于香港证券市场;现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。 
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 
1、资产配置策略 
2、股票投资策略 
主要投资策略 
3、固定收益投资策略 
4、金融衍生品投资策略 
业绩比较基准 MSCI中华指数(MSCI Zhong Hua Index) 
本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险与预期收益都要高
风险收益特征 
于混合型基金和债券型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。 
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 
投资组合资产配置图表 
数据截止日期:2020-06-30
1.67%     其他资产
8.95%     银行存款和结算
备付金合计
89.38%     权益投资
区域配置图表 
数据截止日期:2020-06-30
0.01%     美国
2.24%     中国台湾
88.62%     中国香港
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 
数据截止日期:2019-12-31
50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%  
 
   
       
        
 
      
     
  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
净值增长率 -3.80%- 19.44% 14.06% 20.81% 6.93% -2.54% 0.27% 28.49%- 15.83% 19.06% 
业绩比较收益率 3.13%- 23.62% 20.38% -0.19% 4.22% -2.50% 5.46% 37.43%- 14.04% 19.78% 
注:基金合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩
不代表未来表现  
三、投资本基金涉及的费用 
(一) 基金销售相关费用 
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 
份额(S)或金额(M) 
费用类型 收费方式/费率 备注 
/持有期限(N) 
非养老
  M 
金客户 
非养老
100万元 ≤ M 
金客户 
非养老
申购费(前收费) 500万元 ≤ M 
金客户 
非养老
    M ≥ 1,000万元   每笔1000元 
金客户 
养老金
-   每笔500元 
客户 
  N 
7天 ≤ N 
赎回费 
1年 ≤ N 
    N ≥ 2年  0.00%    
(二)基金运作相关费用 
以下费用将从基金资产中扣除: 
费用类别 收费方式/年费率 
管理费  1.50% 
托管费  0.30% 
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 
四、风险揭示与重要提示 
(一)风险揭示 
(一)本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基
金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 
(二)本基金投资于海外证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波
动。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身
的风险承受能力,从而获取基金投资收益,并承担相应的投资风险。本基金投资中的风险主
要分为四类:(1)市场风险,本基金主要投资于香港证券市场,证券市场的价格可能会因为
香港政治环境、宏观和微观经济因素、投资人风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变
化而波动,从而产生市场风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、
大宗交易风险、再投资风险、购买力风险、上市公司经营风险、国别市场风险、汇率风险等;
(2)管理风险,本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而
影响基金收益水平;(3)流动性风险,包括基金资产不能迅速转变成现金,或变现成本很高,
不能应付可能出现的投资人大额赎回的风险,证券投资中个券和个股的流动性风险等;(4)
其他风险。 
(二)重要提示 
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不得保证最低收益。 
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据当时有效的仲裁规则进
行仲裁。仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。 
五、其他资料查询方式 
以下资料详见基金管理人网站:www.huaan.com.cn;客户服务电话:40088-50099  
(一)基金合同、托管协议、招募说明书 
(二)定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告 
(三)基金份额净值 
(四)基金销售机构及联系方式 
(五)其他重要资料 

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