关于上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金2020年第2季度报告内容更正公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2020年7月21日在本公司网站公告的《上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金2020年第2季度报告》有内容更正如下:
  §5投资组合报告
  5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 213,591,891.89 82.00
其中:普通股 187,184,558.95 71.87
存托凭证 26,407,332.94 10.14
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 40,305,897.44 15.47
8 其他各项资产 6,567,023.75 2.52
9 合计 260,464,813.08 100.00
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,916,723.83
3 应收股利 302,076.93
4 应收利息 2,053.29
5 应收申购款 4,346,169.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,567,023.75
  特此更正。
  由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。
  上投摩根基金管理有限公司
  2020年9月3日
 

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