民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金2020年第3次分红公告

1 公告基本信息
基金名称 民生加银 鑫安纯债 债券型证 券投资基 金
基金简称 民生加银 鑫安纯债 债券
基金主代 码 002684
基金合同 生效日 2016年 9 月 9 日
基金管理 人名称 民生加银 基金管理 有限公司
基金托管 人名称 中国银行 股份有限 公司
公告依据
《中华人民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管
理 办法》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《民 生 加 银 鑫
安纯债 债券型证 券投资基 金基金合 同》、《民生加 银鑫安纯 债债 券 型 证
券投资 基金招募 说明书 》
收益分配 基准日 2020年 9 月 18 日
有关年度 分红次数 的说明 本次分红 为民生 加 银 鑫 安 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2020 年 度 的 第 3
次分 红
下属分级 基金的简 称 民生加银 鑫安纯债 债券 A 民生加银 鑫安纯债 债券 C
下属分级 基金的交 易代码 002684 003173
截止基准 日基金的 相关指

基 准 日 基 金 份 额 净 值 (单 位 :人
民币元) 1.009 1.010
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单
位:人民币 元) 5,502,641.72 1,774.65
本次基金 分红方案 (单位:元/10 份 基金份额 ) 0.05 0.05
注:1、根据《民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本次分红方案:A类基金份额每10份基金份额派发红利0.05元,C类基金份额每10份基金份额派发红利0.05元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记 日 2020年 9 月 29 日
除息日 2020年 9 月 29 日
现金红利 发放日 2020年 9 月 30 日
分红对象 权益登记 日在本基 金注册登 记机构民 生加银基 金管理 有 限 公 司 登 记 在 册 的
本基金基 金份额持 有人。
红利再投 资相关事 项的说明
选择红利 再投资的 投资者,其 现金红利 将按 2020 年 9 月 29 日除息后 的基金
份额净值 转换为基 金份额数 , 于 2020 年 9 月 30 日 直接计入 其基金账 户,投
资者 可于 2020 年 10 月 9 日后到各 销售机构 查询、赎回 。
税收相关 事项的说 明 根据财政 部、 国家税 务总局 《关 于开放式 证券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》(财 税[2002]128 号),基金 向投资者 分配的基 金收益,暂 免征收所 得税。
费用相关 事项的说 明 本基金本 次分红免 收分红手 续费。
注:1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国银行股份有限公司复核。
2、本次红利款将于2020年9月30日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
3.4 如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
3.5 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。为保护投资者的利益,当投资者的现金红利小于5元时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》执行。
3.6投资者欲了解本次分红的详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。
1)民生加银基金管理有限公司 网站:www.msjyfund.com.cn
2)民生加银基金管理有限公司 客户服务热线:400-8888-388(免长途通话费用)
3.7 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归本基金管理人。
民生加银基金管理有限公司
2020年9月28日

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