华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)2020年第3季度报告

基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年十月二十七日
华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告 

 
§1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 
华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告 

 
§2基金产品概况 
基金简称 华夏聚丰混合(FOF) 
基金主代码 005957 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2018年 10月 23日 
报告期末基金份额总额 21,478,671.14份 
投资目标 
在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求
基金资产稳定增值。 
投资策略 
主要投资策略包括资产配置策略、基金投资策略、股票投资策
略、固定收益品种投资策略、资产支持证券投资策略、权证投
资策略等。在资产配置策略上,本基金定位为目标风险策略基
金,基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析
确定,同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行
适时调整。 
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%。 
风险收益特征 
本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标风险系列 FOF
产品中风险较低的(目标风险系列根据不同风险程度划分为五
档,分别是收入、稳健、均衡、积极、进取)。本基金以风险
控制为产品主要导向,通过限制股票型基金的投资比例在
0-30%之内控制产品风险,定位为较为稳健的 FOF 产品。本基
金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场
基金。 
基金管理人 华夏基金管理有限公司 
基金托管人 招商银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称 华夏聚丰混合(FOF)A 华夏聚丰混合(FOF)C 
下属分级基金的交易代码 005957 005958 
报告期末下属分级基金的份 3,098,896.69份 18,379,774.45份 
华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告 

 
额总额 
§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1主要财务指标 
单位:人民币元 
主要财务指标 
报告期 
(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 
华夏聚丰混合(FOF)A 华夏聚丰混合(FOF)C 
1.本期已实现收益 184,156.66 1,638,999.32 
2.本期利润 138,535.54 2,068,804.01 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0653 0.1107 
4.期末基金资产净值 3,689,944.00 21,844,229.39 
5.期末基金份额净值 1.1907 1.1885 
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。 
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
③本基金 T日的基金份额净值在 T+3日内公告。 
3.2基金净值表现 
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
华夏聚丰混合(FOF)A: 
阶段 
净值增长率
① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 9.33% 1.46% 2.37% 0.32% 6.96% 1.14% 
过去六个月 20.65% 1.11% 5.44% 0.26% 15.21% 0.85% 
过去一年 16.60% 0.86% 7.72% 0.27% 8.88% 0.59% 
自基金合同
生效起至今 
19.07% 0.62% 15.84% 0.27% 3.23% 0.35% 
华夏聚丰混合(FOF)C: 
阶段 
净值增长率
① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
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过去三个月 9.32% 1.46% 2.37% 0.32% 6.95% 1.14% 
过去六个月 20.64% 1.11% 5.44% 0.26% 15.20% 0.85% 
过去一年 16.57% 0.86% 7.72% 0.27% 8.85% 0.59% 
自基金合同
生效起至今 
18.85% 0.62% 15.84% 0.27% 3.01% 0.35% 
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 
华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF) 
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
(2018年 10月 23日至 2020年 9月 30日) 
华夏聚丰混合(FOF)A: 
 
华夏聚丰混合(FOF)C: 
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§4 管理人报告 
4.1基金经理(或基金经理小组)简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理期
限 
证券从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
郑铮 
本基金
的基金
经理、
资产配
置部总
监 
2018-10-23 - 19年 
对外经济贸易大学经济学硕士。
曾任国泰君安证券有限公司分
析师、通联万达科技有限公司财
务总监、长盛基金管理有限公司
基金经理助理、阳光资产管理股
份有限公司宏观研究员等。2014
年 2月加入华夏基金管理有限公
司,曾任投资研究部研究员、基
金经理助理,资产配置部研究员
等。 
周桓 
本基金
的基金
经理、
资产配
置部高
级副总
裁 
2020-06-04 - 11年 
管理学学士。曾任中国工商银行
客户经理、星展银行客户经理。
2009年9月加入华夏基金管理有
限公司,曾任产品经理、基金营
销部 B角、资产配置部研究员、
投资经理等。 
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、
研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基
金份额持有人利益的行为。 
4.3公平交易专项说明 
4.3.1公平交易制度的执行情况 
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 
4.3.2异常交易行为的专项说明 
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。 
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 
7月初,得益于全球疫情逐步缓解与投资者对经济复苏的预期,投资者热情高涨、风险偏好
显著提升,国内权益市场大幅上涨。医药、科技、消费行业成为这波上涨的主动力。在快速上涨
后,这些行业中的优秀个股都面临着短期估值偏高的压力。与此同时,美国政府升级制裁华为也
压制了科技股的投资偏好,权益市场进入震荡状态。尽管权重指数处于震荡状态,但其中不乏表
现相对较好的行业与个股:一是得益于经济复苏的中游制造行业,二是以地产、银行为代表的低
估值资产。另外,由于国内经济开始复苏并导致货币政策进一步宽松的概率下降,债券市场出现
了持续的调整。 
运作期内,为了较好适应股票资产的剧烈波动,本基金适时调整持仓基金结构,在把握产业
发展趋势的前提下,维持善于把握制造业投资机会的基金仓位,取得了较好的效果。 
4.4.2报告期内基金的业绩表现 
截至 2020年 9月 30日,华夏聚丰混合(FOF)A基金份额净值为 1.1907元,本报告期份额
净值增长率为 9.33%;华夏聚丰混合(FOF)C基金份额净值为 1.1885元,本报告期份额净值增
长率为 9.32%,同期业绩比较基准增长率为 2.37%。 
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4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
本基金自 2020年 7月 1日至 2020年 9月 30日出现基金资产净值低于五千万元的情形。基金
管理人已向中国证监会进行报告并提出解决方案。 
§5 投资组合报告 
5.1报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产的
比例(%) 
1 权益投资 - - 
 其中:股票 - - 
2 基金投资 23,576,870.45 91.72 
3 固定收益投资 1,288,710.00 5.01 
 其中:债券 1,288,710.00 5.01 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中:买断式回购的买入返售金融
资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 481,132.55 1.87 
8 其他各项资产 357,731.09 1.39 
9 合计 25,704,444.09 100.00 
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
本基金本报告期末未持有股票。 
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
本基金本报告期末未持有股票。 
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
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比例(%) 
1 国家债券 1,288,710.00 5.05 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中:政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债(可交换债) - - 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 1,288,710.00 5.05 
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 
占基金资产
净值比例
(%) 
1 019627 20国债 01 12,900 1,288,710.00 5.05 
2 - - - - - 
3 - - - - - 
4 - - - - - 
5 - - - - - 
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末无股指期货投资。 
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 
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本基金本报告期末无股指期货投资。 
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
5.10.1本期国债期货投资政策 
本基金本报告期末无国债期货投资。 
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末无国债期货投资。 
5.10.3本期国债期货投资评价 
本基金本报告期末无国债期货投资。 
5.11投资组合报告附注 
5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证
券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。 
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
5.11.3其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 3,051.19 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 21,117.19 
5 应收申购款 333,562.71 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 357,731.09 
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末未持有股票。 
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 
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10 
 
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
§6基金中基金 
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 
序号 基金代码 基金名称 运作方式 
持有份额
(份) 
公允价值
(元) 
占基金资
产净值比
例(%) 
是否属于
基金管理
人及管理
人关联方
所管理的
基金 
1 007193 
恒越核心
精选混合

契约型开
放式 
2,275,999.31 3,717,162.07 14.56 否 
2 003961 
易方达瑞
程混合 A 
契约型开
放式 
1,320,002.64 3,590,671.18 14.06 否 
3 001224 
中邮新思
路灵活配
置混合 
契约型开
放式 
878,137.20 2,362,189.07 9.25 否 
4 002980 
华夏创新
前沿股票 
契约型开
放式 
970,996.35 2,092,497.13 8.19 是 
5 005275 
中欧创新
成长灵活
配置混合

契约型开
放式 
1,049,498.96 2,013,883.55 7.89 否 
6 519056 
海富通内
需热点混
合 
契约型开
放式 
674,414.34 1,981,429.33 7.76 否 
7 001048 
富国新兴
产业股票 
契约型开
放式 
1,200,897.81 1,968,271.51 7.71 否 
8 002450 
平安大华
睿享文娱
混合 A 
契约型开
放式 
815,645.33 1,882,509.42 7.37 否 
9 213001 
宝盈鸿利
收益混合

契约型开
放式 
875,624.54 1,864,204.65 7.30 否 
10 001694 
华安沪港
深外延增
长灵活配
置混合 
契约型开
放式 
298,370.14 1,024,603.06 4.01 否 
6.2 当期交易及持有基金产生的费用 
项目 本期费用 其中:交易及持有基金管理人
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11 
 
以及管理人关联方所管理基
金产生的费用 
当期交易基金产生的申购费
(元) 
69,934.06 - 
当期交易基金产生的赎回费
(元) 
45,741.28 9,823.50 
当期持有基金产生的应支付
销售服务费(元) 
998.51 4.50 
当期持有基金产生的应支付
管理费(元) 
73,714.05 10,874.21 
当期持有基金产生的应支付
托管费(元) 
11,675.31 1,815.37 
注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金
基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被投资
基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 
根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管
理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的
基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF
除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应
当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际
申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基
金资产。 
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 
无。 
§7开放式基金份额变动 
单位:份 
项目 华夏聚丰混合(FOF)A 华夏聚丰混合(FOF)C 
本报告期期初基金份额总额 1,220,371.17 19,479,399.91 
报告期基金总申购份额 2,564,773.00 4,013,205.06 
减:报告期基金总赎回份额 686,247.48 5,112,830.52 
报告期基金拆分变动份额 - - 
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12 
 
本报告期期末基金份额总额 3,098,896.69 18,379,774.45 
§8基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
8.1基金管理人持有本基金份额变动情况 
单位:份 
项目 华夏聚丰混合(FOF)A 华夏聚丰混合(FOF)C 
报告期期初管理人持有的本基
金份额 
- 3,713,094.65 
报告期期间买入/申购总份额 - - 
报告期期间卖出/赎回总份额 - - 
报告期期末管理人持有的本基
金份额 
- 3,713,094.65 
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例(%) 
- 20.20 
8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 
§9影响投资者决策的其他重要信息 
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 
9.2影响投资者决策的其他重要信息 
1、报告期内披露的主要事项 
2020年 7月 2日发布华夏基金管理有限公司住所变更公告。 
2020年 9月 12日发布华夏基金管理有限公司关于上海分公司营业场所变更的公告。 
2020年 9月 23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 
2020年 9月 24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 
2、其他相关信息 
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金
管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有
分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金
管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理
人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联
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13 
 
合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理
人、境内首批中日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,以及特定客户资产管
理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛
的基金管理公司之一。 
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积
累了丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际
通 ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏上证科创板 50成份 ETF、
华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏中证浙江国资创新发展 ETF、华夏战略新兴成
指 ETF、华夏中证 5G通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国证半导体芯片 ETF、
华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华
夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、华夏
创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、
华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF和华夏黄金 ETF,初步形成了覆盖
大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信
用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银
河证券基金研究中心基金业绩统计报告,2020年在基金分类排名中(截至2020年9月30日数据),
华夏双债债券(A类)、华夏聚利债券(A)及华夏债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债
券型基金(可投转债)(A类)”中分别排序 1/187、2/187和 7/187;华夏鼎利债券 (A类)在“债券
基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)”中排序 2/241;华夏鼎琪三个月定开债券
在“债券基金-定期开放式纯债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金(A类)”中排序 8/341;华
夏可转债增强债券(A类) 在“债券基金-可转换债券型基金-可转换债券型基金(A类)”中排序 5/36;
华夏创新前沿股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)”中排序 6/203 ;华夏
科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型基金-TMT与信息技术行业股票型基金(A类)”中排
序 1/10;华夏医疗健康混合(C类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(非 A类)”中排序
7/42;华夏移动互联混合(QDII)和华夏新时代混合(QDII)在“QDII基金-QDII混合基金-QDII
混合基金(A类)”中分别排序 3/35和 4/35;华夏中证 AH经济蓝筹股票指数(C类)在“股票基金-
标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金(非 A类)”中排序 9/21;华夏创业板 ETF在“股
票基金-股票 ETF基金-规模指数股票 ETF基金”中排序 1/78;华夏消费 ETF及华夏医药 ETF在“股
票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF基金”中分别排序 1/35和 2/35;华夏战略新兴成指 ETF
华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告 
14 
 
在“股票基金-股票 ETF基金-主题指数股票 ETF基金”中排序 6/53;华夏创成长 ETF及华夏创蓝筹
ETF在“股票基金-股票 ETF基金-策略指数股票 ETF基金”中分别排序 2/16和 3/16;华夏创业板
ETF联接及华夏中小板 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF联接基金(A
类)”中分别排序 1/61和 9/61;华夏战略新兴成指 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基金-主题
指数股票 ETF联接基金(非 A类)”中排序 2/28。 
在客户服务方面,3季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和
服务体验:(1)优化部分直销电子交易支付渠道,提高了相关支付限额,为投资者交易提供了便
利;(2)华夏基金管家客户端优化了基金筛选功能,方便客户多维度对基金进行筛选与定位;(3)
开展“以家人之名”、“误入弹幕,找出它”、“看人家一岁的时候”等活动,为客户提供了多样化的
投资者教育和关怀服务。 
§10备查文件目录 
10.1备查文件目录 
1、中国证监会准予基金注册的文件; 
2、《华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金合同》; 
3、《华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)托管协议》; 
4、法律意见书; 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 
10.2存放地点 
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 
10.3查阅方式 
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 
 
 
华夏基金管理有限公司 
二〇二〇年十月二十七日 

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