关于摩根亚洲总收益债券基金更新估值政策变更完成时限的公告

重要资料:请务必仔细阅读本公告。如阁下对本公告的内容有任何疑问,应寻求独立专业意
见。

摩根亚洲总收益债券基金(以下简称“本基金”)于2015年12月18日经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2961号文获准在中国内地注册及销售,并自2016年 
1月11日在内地公开销售。
一. 估值政策变更完成时限的更新
如摩根基金(亚洲)有限公司(以下简称“基金管理人”)于2020年6月25日发布的《关
于摩根亚洲总收益债券基金因行政管理职能外包而变更估值政策的公告》所载,由于基金
管理人将本基金的行政管理职能外包,本基金的估值政策将实施若干变更(以下简称“该
等变更”),并且预计最晚将于2020年10月31日前完成该等变更的实施。
本公告旨在告知内地投资者前述时限已更新,现预计本基金将于2020年11月30日前完成该
等变更的实施。
二. 文件的查阅
本基金现行的信托契约和销售文件可通过内地代理人的网站(www.cifm.com)查阅,并可于
正常办公时间在内地代理人的营业场所免费查阅,也可在支付合理工本费后索取复印件。
三. 重要提示
1. 投资者在办理基金交易前,请仔细阅读登载在内地代理人的网站(www.cifm.com)的本
基金的《摩根亚洲总收益债券基金基金说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》
等相关法律文件及公告,并确保遵循其规定。若《摩根亚洲总收益债券基金基金说明
书》、《产品资料概要》内容与本公告内容有不一致之处,应以本公告内容为准。
2. 本基金作为香港互认基金,其投资运作、风险收益特征、法律法规适用与内地基金产
品不同,敬请投资者认真阅读上述法律文件及公告中的风险揭示内容,谨慎做出投资
决策。
3. 风险提示:投资涉及风险。投资前请参阅销售文件所载详情,包括本基金的主要风险
及香港互认基金的特有风险。投资价值及收益可出现波动,投资者的投资并无保证,
过去的业绩并不预示未来表现。汇率波动可导致有关海外投资的价值升跌。本基金为
内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册的香港基金,在内地市场向公众销
售,中国证监会的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、
推荐或者保证。
1四. 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
上投摩根基金管理有限公司
客服电话:400-889-4888
网址:www.cifm.com
基金管理人就本公告内容之准确性承担责任。
特此公告。
基金管理人:摩根基金(亚洲)有限公司
二〇二〇年十月三十日
2

关闭窗口