长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金关联交易的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规规定及基金法律文件约定,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:004397)、长盛研发回报混合型证券投资基金(基金代码:007063)、长盛同享灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002789)、长盛多因子策略优选股票型证券投资基金(基金代码:006478)、长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(基金代码:502013)、长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(基金代码:160814)、长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003658)、长盛上证50指数分级证券投资基金(基金代码:502040)、长盛盛辉混合型证券投资基金(基金代码:003169)、长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002085)、长盛电子信息产业混合型证券投资基金(基金代码:080012)、长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001892)、长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160813)、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000063)、长盛转型升级主题灵活配置混合型基金(基金代码:001197)、长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000598)、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(基金代码:160805)、长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000534)参与了中银国际证券股份有限公司承销的“蚂蚁科技集团股份有限公司”(代码:688688)的新股申购并获配,中银国际证券股份有限公司与上述基金的托管人中国银行股份有限公司具有重大利害关系。
现将上述基金的获配情况公告如下:
证券简称 证券代码 获配基金 获配数量(股) 发行价格(元) 总金额
(元) 
蚂蚁集团 688688 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金 30,745.00 68.80 2,125,832.28 
蚂蚁集团 688688 长盛研发回报混合型证券投资基金 8,020.00 68.80 554,534.88 
蚂蚁集团 688688 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 11,696.00 68.80 808,708.22 
蚂蚁集团 688688 长盛多因子策略优选股票型证券投资基金 10,694.00 68.80 739,425.94 
蚂蚁集团 688688 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 22,724.00 68.80 1,571,228.26 
蚂蚁集团 688688 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 9,357.00 68.80 646,980.41 
蚂蚁集团 688688 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 17,377.00 68.80 1,201,515.29 
蚂蚁集团 688688 长盛上证50指数分级证券投资基金 4,678.00 68.80 323,455.63 
蚂蚁集团 688688 长盛盛辉混合型证券投资基金 21,388.00 68.80 1,478,851.87 
蚂蚁集团 688688 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 10,025.00 68.80 693,168.60 
蚂蚁集团 688688 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 66,837.00 68.80 4,621,377.53 
蚂蚁集团 688688 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金 8,688.00 68.80 600,723.07 
蚂蚁集团 688688 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 10,359.00 68.80 716,262.70 
蚂蚁集团 688688 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 25,398.00 68.80 1,756,119.31 
蚂蚁集团 688688 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 40,102.00 68.80 2,772,812.69 
蚂蚁集团 688688 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 7,352.00 68.80 508,346.69 
蚂蚁集团 688688 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 26,066.00 68.80 1,802,307.50 
蚂蚁集团 688688 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 11,362.00 68.80 785,614.13 
本次发行过程公开透明,交易价格公允,本公司严格按照法律法规和各基金基金合同约定,履行相关审批程序,不存在利益输送情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)、产品资料概要、临时公告等资料,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2020年11月4日

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