工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资精锻科技非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了江苏太平洋精锻科技股份有限公司(精锻科技,代码300258)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资江苏太平洋精锻科技股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元)总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 2,284,843 29,999,988.59 0.78% 37,699,909.50 0.98% 6个月
工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 380,807 4,999,995.91 1.20% 6,283,315.50 1.51% 6个月
工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 761,615 10,000,004.95 0.83% 12,566,647.50 1.04% 6个月
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 761,615 10,000,004.95 0.89% 12,566,647.50 1.12% 6个月
工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 1,142,422 15,000,000.86 1.23% 18,849,963.00 1.54% 6个月
  注:基金资产净值、账面价值为2020年11月12日数据。
  特此公告。
  工银瑞信基金管理有限公司
  二零二零年十一月十六日

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