天治基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

  天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了北京科蓝软件系统股份有限公司(科蓝软件,代码300663)非公开发行股票的认购。北京科蓝软件系统股份有限公司已发布《北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资
产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金
资产净值比例 限售期
天治核心成长混
合型证券投资基
金(LOF) 1,247,401.00 29,999,994.05 5.29% 29,089,391.32 5.13% 6个月
  注:基金资产净值、账面价值为2020年11月16日数据。
  特此公告。
  天治基金管理有限公司
  2020年11月18日
 

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