华宝致远混合型证券投资基金(QDII)(A类份额)基金产品资料概要(更新)

华宝致远混合型证券投资基金(QDII)(A类份额) 
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年12月01日
送出日期:2020年12月02日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称华宝致远混合基金主代码008253
下属基金简称华宝致远混合A下属基金代码008253
华宝基金管理有限交通银行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
香港上海汇丰银行
境外投资顾问-境外托管人
有限公司
上市交易所
基金合同生效日2019年11月27日/ 
及上市时间
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金
2019年11月27日
基金经理的日期基金经理周晶
证券从业日期2004年05月01日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求超越业绩比较基准的投资回
投资目标
报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括已与中国证监会签
署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包
括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、
优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监
会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公
募基金(以下无特别说明,均包括交易型开放式指数基金(ETF));政
府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及
投资范围
经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、
银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市
场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权
证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、
基金等标的物挂钩的结构性投资产品。
本基金主要投资的境外市场有:美国和中国香港特别行政区。
本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%。
本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、
政策形势、证券市场走势以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的
预期收益进行动态跟踪,从而决定在美国和中国香港特别行政区的资产配
置比例。本基金将依靠定量与定性相结合的方法,自下而上地精选个股。
主要投资策略
定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康,成长性
好,估值合理的股票。定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和
实地调研,深入分析企业的基本面和长期发展前景,及短期重大影响事件,
精选符合以下一项或数项定性判断标准的股票。
经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+经人民币汇率调整的标普500指
业绩比较基准
数收益率×15%+境内银行活期存款利率(税后)×20%
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型
基金与货币市场基金。本基金主要投资于美国和中国香港特别行政区证券
风险收益特征
市场挂牌交易的股票,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动
风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.00%
申购费(前收费)
200万≤M<500万 0.50%
500万≤M 每笔1000元
N<7日1.50%
7日≤N<30日0.75%
赎回费30日≤N<1年0.50%
1年≤N<2年0.25%
2年≤N0.00%
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别收费方式/年费率
管理费1.50%
托管费0.25%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
        本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应
认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
        投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然
一致,基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。
基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了
解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自
行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。
        1、本基金特有的风险
        (1)本基金可投资于资产支持证券,可能面临价格波动风险、流动性风险、信用风险
等风险。
        (2)基金资产通过港股通机制投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇
率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
        (3)本基金可投资于期权以及外汇远期合约等其他衍生品,包括杠杆风险、交易对手
的信用风险、衍生品价格与其基础品种的相关度降低带来的风险等。
        2、境外投资的风险:本基金主要投资于美国和中国香港特别行政区证券市场。受国际政
治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资人风险收益偏好和市场流动程度等各种因素
的变化,本基金的资产将有可能存在的风险:政治风险、境外市场风险、政府管制风险、汇
率风险、法律风险 、利率风险、境外上市公司经营风险、税务风险、集中投资某个国家或
地区的风险。
        3、本基金还将面临开放式基金共有的风险,如流动性风险、管理风险、操作或技术风
险、合规性风险、交易对手的信用风险、会计核算风险、大宗交易风险、证券借贷、正回购
/逆回购风险、交易结算风险以及其他风险。
(二) 重要提示
        中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
        基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
        基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
        基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获得基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
        以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站[www.fsfund.com][客服电话:400-700-55
88、400-820-5050、021-38924558]
        《华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金合同》、《华宝致远混合型证券投资基金
(QDII)托管协议》、《华宝致远混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》
        定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
        基金份额净值
        基金销售机构及联系方式
        其他重要资料

关闭窗口