关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了日月股份(代码603218)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资日月股份非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 
博时汇智回报混合 1,472,754 29,999,998.98 2.80% 36,966,125.40 3.45% 6个月 
博时新收益混合 687,285 13,999,995.45 3.30% 17,250,853.50 4.06% 6个月 
博时研究优选混合 2,110,948 43,000,010.76 1.79% 52,984,794.80 2.20% 6个月 
博时研究臻选持有期混合 834,561 17,000,007.57 2.05% 20,947,481.10 2.53% 6个月 
博时信用债券 1,276,387 26,000,003.19 0.73% 32,037,313.70 0.90% 6个月 
博时鑫泽混合 392,734 7,999,991.58 1.92% 9,857,623.40 2.37% 6个月 
博时研究精选持有期混合 4,172,803 84,999,997.11 2.00% 104,737,355.30 2.46% 6个月 
博时荣泰混合 392,734 7,999,991.58 1.39% 9,857,623.40 1.71% 6个月 
博时主题行业混合 8,836,524 179,999,993.88 1.85% 221,796,752.40 2.28% 6个月 
博时价值臻选持有期混合 1,030,928 21,000,003.36 1.84% 25,876,292.80 2.27% 6个月 
博时转债增强债券 1,227,295 24,999,999.15 1.80% 30,805,104.50 2.21% 6个月 
注:基金资产净值、账面价值为2020年12月01日数据。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2020年12月02日

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