创金合信基金管理有限公司关于旗下基金投资天山铝业(代码:002532)非公开发行股票的公告

创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的认购。天山铝业集团股份有限公司已于2020年12月23日发布《天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的有关情况公告如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 
创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 1,526,718.00 10,000,002.90 1.81% 10,900,766.52 1.97% 6个月 
创金合信核心资产混合型证券投资基金 1,526,718.00 10,000,002.90 1.77% 10,900,766.52 1.93% 6个月 
创金合信核心价值混合型证券投资基金 1,526,718.00 10,000,002.90 1.92% 10,900,766.52 2.10% 6个月 
创金合信鑫祺混合型证券投资基金 1,068,702.00 6,999,998.10 0.96% 7,630,532.28 1.05% 6个月 
创金合信鑫利混合型证券投资基金 1,068,702.00 6,999,998.10 0.99% 7,630,532.28 1.08% 6个月 
创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金 916,030.00 5,999,996.50 1.15% 6,540,454.20 1.25% 6个月 
创金合信鑫益混合型证券投资基金 763,358.00 4,999,994.90 1.67% 5,450,376.12 1.82% 6个月 
创金合信研究精选股票型证券投资基金 763,358.00 4,999,994.90 1.80% 5,450,376.12 1.96% 6个月 
创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金 9,312,978.00 61,000,005.90 5.30% 66,494,662.92 5.78% 6个月 
注:基金资产净值、账面价值为2020年12月23日数据。
投资者可登陆本公司网站(www.cjhxfund.com),或拨打客户服务电话400-868-0666咨询相关信息。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2020年12月24日

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