融通基金管理有限公司关于旗下基金投资值得买(300785)非公开发行股票的公告


融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下融通蓝筹成长证券投资基金及融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金参加了北京值得买科技股份有限公司(证券简称:值得买,证券代码:300785)非公开发行股票的认购。
北京值得买科技股份有限公司已发布了《北京值得买科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,现将本公司旗下基金此次投资非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 
融通蓝筹成长证券投资基金 135013 11,999,955.44 1.81% 11,999,955.44 1.81% 6个月 
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 202520 17,999,977.60 1.91% 17,999,977.60 1.91% 6个月 
注:基金资产净值、账面价值为2020年12月18日数据。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇二〇年十二月二十五日

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