关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金之钢铁A份额与钢铁B份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业
务的指导意见》和《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基
金基金合同》等的有关规定,中融国证钢铁行业指数分级证
券投资基金(以下简称“本基金”,基础份额为中融钢铁份
额,场内简称:钢铁母基,基金代码:168203;钢铁 A 份额
场内简称:钢铁 A,基金代码:150287;钢铁 B 份额场内简
称:钢铁 B,基金代码:150288)的基金管理人中融基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人”)制定了本基金的分
级份额终止运作的实施方案,并于 2020 年 12 月 2 日发布《关
于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金之钢铁 A 份额及
钢铁 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、
2020 年 12 月 29 日发布《关于中融国证钢铁行业指数分级证
券投资基金之钢铁 A 份额及钢铁 B 份额基金份额折算的公
告》。
根据上述公告,基金管理人以2020年12月31日为基金份
额折算基准日,对在该日登记在册的钢铁A份额和钢铁B份额
办理向场内中融钢铁份额折算的业务,现将折算结果公告如
下:
一、份额折算结果 
1、钢铁A份额和钢铁B份额经折算后的份额数取整计算
(最小单位为1份),取整后余额计入基金财产。份额折算比
例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:
折算前基金
份额名称
折算前份额
数量(份)
折算比例
折算后基金
份额名称
折算后份额
数量(份)
钢铁A份额 35,481,837 1.077445417 场内中融钢铁
份额
38,229,742
钢铁B份额 35,481,837 0.922554583 32,733,931
2、折算完成后中融钢铁份额数量如下:
折算前基金份额
名称
折算前基金份额
数量(份)
折算后基金份额
名称
折算后份额数量
(份)
场内中融钢铁
份额 3,311,720
场内中融钢铁
份额
74,275,393
(注1)
场外中融钢铁
份额 15,567,082.07
场外中融钢铁
份额 15,567,082.07
注1:该“折算后份额”为钢铁A份额和钢铁B份额经折
算后产生的新增场内中融钢铁份额与折算前场内中融钢铁
份额的合计数。
二、重要提示
1、在基金份额折算过程中,场内份额数将取整计算(最
小单位为1份),取整后的余额部分计入基金资产,对于持有
份额数较少的钢铁A份额和钢铁B份额的持有人,存在着持有
的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风
险。
2、《中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金合同》
已于2021年1月1日生效,《中融国证钢铁行业指数分级证券
投资基金基金合同》自同一日失效。
《中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金合同》生
效后,中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金名称
变更为“中融国证钢铁行业指数型证券投资基金”,场外简
称不变,仍为“中融钢铁”;场内简称由“钢铁母基”变更
为“中融钢铁”;基金代码不变,仍为168203。
3、中融国证钢铁行业指数型证券投资基金为跟踪指数
的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,
其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
4、《中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金合同》
生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件
的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请中融国证钢铁
行业指数型证券投资基金的基金份额上市交易。
在中融国证钢铁行业指数型证券投资基金上市交易前,
中融国证钢铁行业指数型证券投资基金的场内份额持有人
可通过赎回基金份额或转托管至场外后申请赎回的方式退
出投资。中融国证钢铁行业指数型证券投资基金场内份额上
市交易后,基金份额持有人可通过赎回或卖出的方式退出投
资。
5、基金管理人自2021年1月5日起,恢复办理中融国证
钢铁行业指数型证券投资基金的申购(含定期定额投资)、
赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。
投资者如有任何疑问,请拨打中融基金管理有限公司客
户服务电话400-160-6000、010-56517299或登录本公司网站
(www.zrfunds.com.cn)获取相关信息。
中融基金管理有限公司
2021 年 1 月 5 日

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