国泰金马稳健回报证券投资基金分红公告

1公告基本信息
基金名称 国泰金马稳健回报证券投资基金
基金简称 国泰金马稳健回报混合
基金主代码 020005
基金合同生效日 2004年6月18日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《国泰金马稳健回报证券投资基金基
金合同》等
收益分配基准日 2020年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额
净值(单位:元) 1.784
基准日基金可供
分配利润 (单位:
元)
822,616,836.80
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 2.680
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第一次分红。
  注:(1)基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值;
  (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,本基金收益每年最多分配四次。
  2与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年1月18日
除息日 2021年1月18日
现金红利发放日 2021年1月19日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2021年1月18日除息后的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投资所确定的基金
份额于2021年1月19日直接计入其基金账户,2021年1月20日起投资者可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取
得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
  3其他需要提示的事项
  (1)提示
  因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
  (2)咨询办法
  1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;
  2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;
  3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
  国泰基金管理有限公司
  二零二一年一月十三日
  

关闭窗口