国泰合益混合型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息
基金名称 国泰合益混合型证券投资基金
基金简称 国泰合益混合
基金主代码 010832
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年2月1日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》 及配 套 法 规 、《国 泰 合 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同》、《国泰合益混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】3096号
基金募集期间 自2021年1月18日至2021年1月28日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年2月1日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,229
份额类别 国泰合益混合A 国泰合益混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 161,973,179.72 63,945,583.10 225,918,762.82
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 26,203.97 10,854.69 37,058.66
募集份额(单位:份)
有效认购份额 161,973,179.72 63,945,583.10 225,918,762.82
利息结转的份额 26,203.97 10,854.69 37,058.66
合计 161,999,383.69 63,956,437.79 225,955,821.48
其中: 募 集期 间 基 金 管 理
人 运用固 有资 金认 购 本 基
金情况
认 购 的 基 金 份 额 (单 位 :
份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中: 募 集期 间 基 金 管 理
人 的从业 人员 认购 本 基 金
情况
认 购 的 基 金 份 额 (单 位 :
份) 0.00 2,000.17 2,000.17
占基金总份额比例 0.000% 0.003% 0.001%
募集期限届满基金是否符 合法律 法规 规定的 办理基 金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年2月1日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
3.其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.gtfund.com)或客户服务电话(400-888-8688)查询交易确认情况。
(2)本基金自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零二一年二月二日

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