中融基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

  中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了西部金属材料股份有限公司(股票简称:西部材料,证券代码:002149)非公开发行股票的认购。根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司就旗下部分基金投资西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股)总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元)
账面价值占基金资产净值比例(%)限售期
中融竞争优势股票型证券投资基金
55,510.00 693,875.00 0.74 722,740.20 0.78 6个月
中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金
55,510.00 693,875.00 0.41 722,740.20 0.43 6个月
中融策略优选混合型证券投资基金
1,110,205.00 13,877,562.50 2.47 14,454,869.10 2.57 6个月
中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
777,143.00 9,714,287.50 0.47 10,118,401.86 0.49 6个月
中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金
388,571.00 4,857,137.50 1.18 5,059,194.42 1.22 6个月
中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金
333,061.00 4,163,262.50 1.17 4,336,454.22 1.22 6个月

  注:基金资产净值、账面价值为2021年1月29日数据。
  投资者可登录基金管理人官方网站(www.zrfunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话400-160-6000或010-56517299咨询相关信息。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
  特此公告。
  中融基金管理有限公司
  2021年2月2日
 

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