南方匠心优选股票型证券投资基金基金合同生效公告

  1公告基本信息
基金名称 南方匠心优选股票型证券投资基金
基金简称 南方匠心优选股票
基金主代码 011220
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年2月2日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《南方匠心优选股票型证券投资基金基金合同》、《南方匠心优选股票型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方匠心优选股票A 南方匠心优选股票C
下属基金份额类别的代码 011220 011221
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2020]3038号
基金募集期间 自2021年1月28日
至2021年1月29日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年2月2日
募集有效认购总户数(单位:户) 93,516
份额类别 南方匠心优选股票A 南方匠心优选股票C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 5,558,906,492.48 321,098,532.19 5,880,005,024.67
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 222,440.18 9,587.28 232,027.46
募集份额(单位:份)
有效认购份额 5,558,906,492.48 321,098,532.19 5,880,005,024.67
利息结转的份额 222,440.18 9,587.28 232,027.46
合计 5,559,128,932.66 321,108,119.47 5,880,237,052.13
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位: 份) 2,015,435.80 230.00 2,015,665.80
占基金总份额比例 0.04% 0% 0.03%
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负
责人认购本基金份额总量的数量区间 100万份以上 100万份以上
本基金基金经理认购本基金份额总量的数量
区间 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年2月2日
  注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
  3其他需要提示的事项
  1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申赎,在确定申赎开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
  南方基金管理股份有限公司
  2021年2月3日

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