嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告


1 公告基本信息
基金名称 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 嘉实创业板两年定期混合(场内简称:创业嘉实)
基金主代码 160727
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2021年2月10日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及 《嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实创
业板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]1891号
基金募集期间 2021年1月25日至2021年2月4日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年2月9日
募集有效认购总户数(单位:户) 19,478
募集期间净认购金额(单位:元) 1,055,480,690.33
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 525,020.84
募集份额(单位:份)
有效认购份额 1,055,480,690.33
利息结转的份额 525,020.84
合计 1,056,005,711.17
其中: 募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情

认购的基金份额(单位:份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中: 募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 1,674,502.87
占基金总份额比例 0.1586%
其中: 募集期间基金管理人
的高级管理人员、 基金投资
和研究部门负责人认购本基
金情况
认购的基金份 额总 量的数 量
区间 10-50万份
其中: 本基金基金经理认购
本基金情况
认购的基金份 额总 量的数 量
区间 10-50万份
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年2月10日
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金(基金代码:160727)自基金合同生效日(含该日)起或者每一个开放期结束之日次日(含该日)起两年内,采取封闭运作模式。第一个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起,至基金合同生效日的第2个年度对日的前一日止;后续每个封闭期为前一开放期结束之日次日(含该日)起,至该开放期结束之日次日的第2个年度对日的前一日止。本基金在封闭期内不办理申购、赎回及转换业务(红利再投资除外)。自每个封闭期结束之后第一个工作日起,本基金将进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年2月18日

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