德邦安顺混合型证券投资基金基金合同生效公告



1、公告基本信息
基金名称 德邦安顺混合型证券投资基金
基金简称 德邦安顺混合
基金主代码 008719
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年2月19日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《德邦安顺混
合型证券投资基金基金合同》、《德邦安顺混合型证券投资基金招
募说明书》等
下属分级基金的基金简称 德邦安顺混合A 德邦安顺混合C
下属分级基金的交易代码 008719 008720
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020] 2967号
基金募集期间 自2021年1月25日起至2021年2月10日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年2月19日
募集有效认购总户数(单位:户) 19,462
份额级别 德邦安顺混合A 德邦安顺混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 154,114,472.04 163,063,303.47 317,177,775.51
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 14,590.48 12,432.55 27,023.03
募集份额(单位:份)
有效认购份额 154,114,472.04 163,063,303.47 317,177,775.51
利息结转的份额 14,590.48 12,432.55 27,023.03
合计 154,129,062.52 163,075,736.02 317,204,798.54
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:
份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:
份)
20.00 110.02 130.02
占基金总份额比例 0.000013% 0.000067% 0.000041%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2021年2月19日
注:
(1)本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3、其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理人的网站www.dbfund.com.cn或客服热线400-821-7788查询本基金的相关情况。
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

关闭窗口