长信基金管理有限责任公司关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

§1公告基本信息
基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长信纯债一年定开债券
基金主代码 519973
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月29日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 长信纯债一年定开债券A 长信纯债一年定开债券C
下属分级基金的交易代码 519973 519972
§2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2013】911号
基金募集期间 自2013年10月28日至2013年11月22日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2013年11月27日
募集有效认购户数(单位:户) 1685
份额级别 长信纯债一年定开债券A 长信纯债一年定开债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 205,011,594.89 97,929,387.51 302,940,982.40
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 56,539.73 47,619.58 104,159.31
募集份额(单位:份) 有效认购份额 205,011,594.89 97,929,387.51 302,940,982.40
利息结转的份额 56,539.73 47,619.58 104,159.31
合计 205,068,134.62 97,977,007.09 303,045,141.71
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年12月2日
注:1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金份额总量的数量区间为0。
2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§3其他需要提示的事项
根据《基金合同》的有关规定,本基金在募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年,以此类推。
本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不少于5个工作日并且最长不超过15个工作日的期间。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。
在确定开放期后,本基金管理人将提前在中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金登记注册人中国证券登记结算有限责任公司的确认结果为准。基金份额持有人可到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可通过访问本基金管理人的网站(www.cxfund.com.cn)或拨打客户服务专线(400-700-5566)咨询交易确认情况。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2013年12月3日

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