金鹰基金管理有限公司关于增加中山证券有限责任公司为代销机构的公告

根据金鹰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")与中山证券有限责任公司(以下简称"中山证券")签署的代理销售协议,中山证券从2014年8月1日起代理销售本基金管理人旗下部分开放式基金,并参加其费率优惠活动,具体公告如下:
一、代销机构信息
名称:中山证券有限责任公司
注册及办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人:黄扬录
业务联系人:罗艺琳
联系电话:0755-82570586
二、本次新增中山证券为代销机构的基金:
金鹰成份股优选证券投资基金(基金代码:210001)
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210002)
金鹰行业优势股票型证券投资基金(基金代码:210003)
金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210004)
金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)
金鹰保本混合型证券投资基金(基金代码:210006)
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金(基金代码:210007)
金鹰策略配置股票型证券投资基金(基金代码:210008)
金鹰核心资源股票型证券投资基金(基金代码:210009)
金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金(基金代码:A类份额210010;C类份额210011)
金鹰货币市场证券投资基金(基金代码:A类份额210012;B类份额210013)
金鹰元丰保本混合型证券投资基金(基金代码:210014)
金鹰元安保本混合型证券投资基金(基金代码:000110)
金鹰中小盘精选证券投资基金(基金代码:162102)
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金A类份额(基金代码:162106)
金鹰中证500指数分级证券投资基金(基金代码:162107)
金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金A类份额(基金代码:162109)
三、投资者可以在中山证券的网上交易系统办理本基金管理人上述基金的申购、赎回及其他业务,相关规则遵照中山证券的有关规定以及基金招募说明书及其更新、发售公告、基金合同。
四、申购和定投费率优惠
1、优惠活动开展时间
本次优惠活动自2014年8月1日起。
2、优惠活动方案
投资者通过中山证券网上交易系统,日常申购和定期定额申购本基金管理人的开放式基金(场外前端模式),原申购费高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费低于或等于0.6%的,按原费率执行。
投资者通过中山证券柜台系统,定期定额申购本基金管理人的开放式基金(场外前端模式),原申购费高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的八折;原申购费低于或等于0.6%的,按原费率执行。
3、重要提示
(1)金鹰货币市场证券投资基金定投业务每期最低扣款额为1元;金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金定投业务每期最低扣款额为200元;金鹰持久回报分级债券型证券投资基金A类份额、金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金A类份额不参与定投业务,其余本次上线代销基金定投业务每期最低扣款额为100元。
(2)上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本基金管理人发布的最新业务公告。
(3)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金。金鹰成份股优选证券投资基金因为后端收费基金,故不参与上述费率优惠活动。
(4)根据金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金《基金合同》的有关约定,投资者在第一个保本期内申购(包括定投和转换投入)上述两只基金,不适用第一个保本周期的保本条款,金鹰元丰保本混合型证券投资基金第一保本周期已于2014年7月30日到期,目前正处于到期操作期间。根据金鹰保本混合型证券投资基金《基金合同》的有关约定,投资者在过渡期内申购或从上一保本周期转入到当期保本周期,并持有至第二保本期结束的,适用于金鹰保本混合型证券投资基金的保本条款,如在第二个保本期内申购金鹰保本混合型证券投资基金,不适用第二个保本周期的保本条款。有关上述三只基金保本和保证的详细约定,请参见基金《基金合同》、《招募说明书》和相关业务公告。
(5)金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金按认购、申购费用收费方式的不同,将基金分为A、C两类份额。投资者可以根据自身不同投资期限和不同投资规模灵活选择基金份额。
(6)投资者购买金鹰货币市场证券投资基金不收取申购费、赎回费。本基金根据销售服务费用计提费率的不同,分为A、B两类,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。
(7)本基金管理人新增的基金产品是否参与费率优惠活动,本基金管理人将与中山证券协商后另行公告。
(8)本次优惠活动的解释权归中山证券,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以中山证券的安排和规定为准。
五、基金转换业务
1、本次开通转换业务的基金包括:
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210002)
金鹰行业优势股票型证券投资基金(基金代码:210003)
金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210004)
金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)
金鹰保本混合型证券投资基金(基金代码:210006)
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金(基金代码:210007)
金鹰策略配置股票型证券投资基金(基金代码:210008)
金鹰核心资源股票型证券投资基金(基金代码:210009)
金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金(基金代码:A类份额210010;C类份额210011)
金鹰货币市场证券投资基金(基金代码:A类份额210012;B类份额210013)
金鹰元丰保本混合型证券投资基金(基金代码:210014)
金鹰元安保本混合型证券投资基金(基金代码:000110)
2、转换业务费用
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担:
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
具体费用可详询本基金管理人网站或客服电话。
3、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下:
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率
补差费(外扣)=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)
转换费用=转出基金赎回手续费+补差费
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
例如:某基金份额持有人持有金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金550,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元,转入基金的份额净值是1.103元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:
转出金额=550,000×1.1364=625,020元
转出基金赎回手续费=550,000×1.1364×0.5%=3,125.10元
补差费(外扣)=(625,020-3,125.10)×0.3%/(1+0.3%)=1,860.10元
转换费用=3,125.10+1,860.10=4,985.20元
转入金额=625,020-4,985.20=620,034.80元
转入份额=620,034.80/1.103=562,134.90份
即:某基金份额持有人持有550,000份金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金份额一年后(未满2年)决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金,假设转换当日本基金份额净值是1.1364元,转入基金的基金份额净值是1.103元,则可得到的转换份额为562,134.90份。
4、转换业务规则
(1)基金转换只能在同一销售机构进行,且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格,并开通了相应的基金转换业务。
(2)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,通常情况下,投资者可自T+2日(含该日)后向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。
(3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
(4)本基金管理人基金单笔转换申请的最低份额为500份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。
(5)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循"先进先出"的原则。
5、以上转换业务的解释权归中山证券,业务办理的相关规则及流程以中山证券的安排和规定为准。
六、投资者可以通过以下方式了解有关情况:
1、中山证券客服电话:4001-022-011
2、中山证券网址:www.zszq.com
3、本基金管理人客服电话:4006-135-888
4、本基金管理人网址:www.gefund.com.cn
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策须谨慎,投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2014年8月1日

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