友邦华泰盛世中国股票型基金和友邦华泰积极成长混合型基金之间开通直销及网上交易系统基金转换业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,为投资者提供更加便捷、优惠的交易服务,友邦华泰基金管理有限公司(以下简称"本公司")从2007年10月30日起开通友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(前端代码460001,以下简称"友邦盛世基金")和友邦华泰积极成长混合型证券投资基金(前端代码460002,以下简称"友邦成长基金")之间通过直销及网上交易系统的基金转换业务。
    一、直销机构
    友邦华泰基金管理有限公司 
    地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼 
    客服电话: 400-888-0001、(021)38784638 
    传真:(021)50479918 
    二、网上交易系统:www.aig-huatai.com
    三、基金转换费用及转换份额的计算
    1、基金转换时所需要的费用由转出基金赎回费用及本公司根据公平合理原则所确定的转换费用构成。 
    2、转出基金费用:按转出基金正常赎回时应收的赎回费收取费用。 
    3、基金转换费用:友邦盛世基金和友邦成长基金之间的转换费率为0。
    四、基金转换的计算公式
    基金转换采取未知价法,以申请日(T日)基金份额净值为基础计算。计算公式为:
    转出金额 = 转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
    转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
    转入金额=转出金额 - 转出基金赎回费用
    转换费用= 转入金额/(1+转换费率)×转换费率
    净转入金额 = 转入金额 -转换费用
    净转入份额 = 净转入金额÷转入基金T日基金份额净值
    投资者欲了解其他情况,请登录本基金管理人网站(www.aig-huatai.com)或拨打本基金管理人热线电话查询,客户服务中心电话:400-888-0001 、(021)38784638。
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
    本公告的解释权归友邦华泰基金管理有限公司。 
    特此公告。

    友邦华泰基金管理有限公司
    二○○七年十月三十日

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