华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告


华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了沧州明珠塑料股份有限公司(证券简称:沧州明珠,代码:002108)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资沧州明珠本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金
名称 证券名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 
华夏收入混合型证券投资基金 沧州明珠 2,263,374.00 10,999,997.64 0.46% 12,652,260.66 0.53% 6个月 
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 沧州明珠 15,061,728.00 73,199,998.08 3.84% 84,195,059.52 4.41% 6个月 
华夏盛世精选混合型证券投资基金 沧州明珠 1,851,851.00 8,999,995.86 0.55% 10,351,847.09 0.63% 6个月 
华夏行业景气混合型证券投资基金 沧州明珠 10,288,065.00 49,999,995.90 0.41% 57,510,283.35 0.48% 6个月 
注:基金资产净值、账面价值为2022年8月9日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年八月十一日

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