银华双月定期理财债券型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告

1公告基本信息
基金名称 银华双月定期理财债券型证券投资基金
基金简称 银华双月定期理财债券
基金主代码 000791
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月5日
基金管理人名称 银华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 银华基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华双月定期理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华双月定期理财债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)
申购起始日 2014年9月10日
赎回起始日 2014年11月5日(为认购期基金份额的第一个运作期到期日)
2 日常申购、赎回业务的办理时间
基金管理人在开放日办理基金份额的申购。基金份额持有人可以在运作期到期日前基金管理人公告的时间内通过销售机构提出预约赎回申请,约定由基金管理人于指定的运作期到期日自动为投资人发起赎回申请,基金管理人在每个运作期到期日办理基金份额赎回。基金份额持有人也可以在每个运作期到期日提出赎回申请。基金份额持有人在运作期到期日申请赎回的,基金管理人按照《招募说明书》的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
如果基金份额持有人在基金管理人公告的时间内未办理预约赎回申请、办理预约赎回手续后予以撤销、办理预约赎回手续后被确认赎回失败或在当期运作期到期日未申请赎回的,则自该运作期到期日下一自然日起该基金份额进入下一个运作期。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒体上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
在本基金销售网点及直销网上交易系统进行申购时,投资人首笔申购的最低金额为人民币1000 元,每笔追加申购的最低金额为人民币1 元。直销机构的直销中心暂不对个人及机构投资人办理申购业务。基金管理人直销机构的直销中心或各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以其业务规定为准。
投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
投资人在同一交易日的交易时间内可以多次申购本基金基金份额。本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。
基金管理人可以对基金的总规模进行限制,并在相关公告中列明。
单日每个基金账户累计申购本基金的金额不超过1000元;如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过1000元,本基金将确认该笔申购失败;如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过1000元,本基金将按申购金额大小排序,逐笔累加至符合不超过1000元限额的申请确认成功,其余确认失败。基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
本基金目前不收取申购费用。
3.3其他与申购相关的事项
本基金的申购价格为每份基金份额1.00 元。
4 日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回业务导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率
本基金目前不收取赎回费用。
4.3其他与赎回相关的事项
本基金的赎回价格为每份基金份额1.00元。
自2014年9月10日起至2014年11月4日15:00前,认购期基金份额持有人可以通过销售机构提出预约赎回申请,约定由基金管理人于指定的运作期到期日即2014年11月5日自动为基金份额持有人发起赎回申请,也可在运作期到期日提出赎回申请,基金管理人在每个运作期到期日办理基金份额赎回。
投资人在本基金开放日常申赎后提出的申购申请,自申购申请确认日起至该笔申购份额每个运作期到期日的前一自然日15:00前,基金份额持有人可以通过销售机构提出预约赎回,也可以在每个运作期到期日提出赎回申请。
5 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
(1)银华基金管理有限公司北京直销中心
地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
电话:010-58162950
传真:010-58162951
联系人:展璐
网址:www.yhfund.com.cn
全国统一客户服务电话:400-678-3333
(2)银华基金管理有限公司深圳直销中心
地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
电话:0755-83515002
传真:0755-83515082
联系人:饶艳艳
(3)银华基金管理有限公司网上直销交易系统
网上交易网址:trade.yhfund.com.cn/etrading
手机交易网站:m.yhfund.com.cn
客户服务电话:010-85186558, 4006783333
5.1.2 场外代销机构
无。
5.1.3 网上直销交易系统
投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的日常申购赎回业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
5.2 场内销售机构
无。
6 基金份额净值公告的披露安排
自2014年9月10日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过中国证监会指定的信息披露媒体及本公司网站进行前一个开放日每万份基金已实现收益和7 日年化收益率的披露。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7 日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。敬请投资者留意。
7 其他需要提示的事项
1、银华双月定期理财债券型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为银华基金管理有限公司,注册登记机构为银华基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
2、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》,亦可登陆本公司网站(www.yhfund.com.cn)进行查询。
3、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回业务。
4、申购与赎回的原则
(1)“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00 元的基准进行计算;
(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
(3)基金份额持有人在赎回基金份额时,如在该到期日同时有多笔可赎回份额的,登记机构按“先进先出”的原则,对该基金份额持有人在该销售机构持有的基金份额进行处理。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、投资者T日交易时间内受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。申购的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
基金管理人接受当期运作期到期日前基金份额持有人在基金管理人公告的日期和时间内提出的预约赎回申请,以及在当期运作期到期日提出的赎回申请。在正常情况下,本基金登记机构在当期运作期到期日下一工作日对该交易的有效性进行确认。投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询。
6、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
银华基金管理有限公司
2014年9月6日

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