金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管人协商一致,本公司自2014年12月15日起对旗下金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210002)、金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)、金鹰策略配置股票型证券投资基金(基金代码:210008)和金鹰核心资源股票型证券投资基金(基金代码:210009)持有的停牌股票新研股份(股票代码:300159),以及金鹰中证500指数分级证券投资基金(基金代码:162107)和金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金(基金代码:210007)持有的停牌股票大智慧(股票代码:601519),采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"估值。本基金管理人将在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  投资者可登录本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人客户服务电话(400-6135-888)了解相关情况。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2014年12月16日

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