金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

经基金托管人复核,截至2014年12月31日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元): 
基金代码
基金名称
基金份额净值
基金份额累计净值
基金资产净值
210001
金鹰成份股优选证券投资基金
0.6768
2.4049
863,284,163.63
162102
金鹰中小盘精选证券投资基金
1.0073
2.6033
1,236,861,883.27
210002
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
1.1539
1.8119
276,752,194.07
210003
金鹰行业优势股票型证券投资基金
0.9409
0.9709
521,000,275.73
210004
金鹰稳健成长股票型证券投资基金
1.161
1.341
180,389,222.08
210005
金鹰主题优势股票型证券投资基金
0.804
0.804
405,662,603.14
210006
金鹰保本混合型证券投资基金
1.023
1.156
109,797,650.54
210007
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金
1.1335
1.1335
40,778,405.93
210008
金鹰策略配置股票型证券投资基金
1.3731
1.3731
118,486,687.27
210009
金鹰核心资源股票型证券投资基金
1.186
1.286
26,380,145.87
210010
金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金之A类份额
1.1018
1.1018
6,404,613.10
210011
金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金之C类份额
1.0919
1.0919
6,614,554.19
162105
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金
1.2694
1.3053
275,533,163.73
162106
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额
1.0131
1.1238
71,449,326.09
150078
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报B份额
1.3927
1.3927
204,083,837.64
162107
金鹰中证500指数分级证券投资基金
1.3275
1.3806
11,874,888.27
150088
金鹰中证500指数分级证券投资基金之金鹰中证500A份额
1.0650
1.1702
2,326,649.06
150089
金鹰中证500指数分级证券投资基金之金鹰中证500B份额
1.5900
1.5900
3,473,638.58
210014
金鹰元丰保本混合型证券投资基金
1.015
1.058
86,873,308.89
000110
金鹰元安保本混合型证券投资基金
1.1337
1.1337
112,770,528.04
162108
金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金
1.013
1.029
1,027,873,605.54
162109
金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额
1.008
1.076
64,240,881.66
150132
金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛B份额
1.013
1.013
963,632,723.88
 
基金代码
基金名称
每万份基金净收益(元)
七日年化收益率(%)
基金资产净值(元)
210012
金鹰货币市场证券投资基金之A类份额
0.9256
3.026
261,316,943.49
210013
金鹰货币市场证券投资基金之B类份额
0.9923
3.276
714,306,664.94
    以上数据均已经托管行复核,特此公告。

金鹰基金管理有限公司 
二〇一五年一月五日

关闭窗口