银华基金管理有限公司2015年6月30日基金净值公告

 截至2015年6月30日,银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
1 180001 银华优势企业混合 1,704,721,965.58 1.7847 3.5418
2 180002 银华保本增值混合 1,172,323,519.91 1.1593 1.2306
3 180003 银华-道琼斯88指数 3,301,997,351.51 1.1344 2.9344
4 519001 银华价值优选股票 8,229,569,816.27 2.6061 8.6445
5 180010 银华优质增长股票 6,470,341,997.27 2.4566 4.3752
6 180012 银华富裕主题股票 3,433,576,917.42 1.8778 2.8308
7 180013 银华领先策略股票 2,512,839,069.25 2.2048 2.8748
8 161810 银华内需精选股票(LOF) 790,155,969.38 1.745 1.659
9 180015 银华增强收益债券 1,059,622,334.03 1.292 1.578
10 180018 银华和谐主题混合 562,039,672.45 2.443 2.523
11 161811 银华沪深300指数分级 354,309,396.31 1.195 -
150167 银华300A - 1.029 -
150168 银华300B - 1.361 -
12 161812 银华深证100指数分级 5,824,947,824.06 1.240 1.379
150018 银华稳进 - 1.028 1.305
150019 银华锐进 - 1.452 1.452
13 161813 银华信用债券(LOF) 69,990,715.35 1.199 1.384
14 180020 银华成长先锋混合 457,637,186.69 1.596 1.621
15 180025 银华信用双利债券A 1,309,252,130.65 1.268 1.388
180026 银华信用双利债券C 274,558,701.20 1.244 1.364
16 161816 银华中证等权90指数分级 1,021,425,163.08 0.841 1.329
150030 中证90A - 1.006 1.281
150031 中证90B - 0.676 0.695
17 180028 银华永祥保本混合 162,306,410.18 1.423 1.642
18 161818 银华消费分级股票 506,453,983.08 1.977 2.024
150047 消费A - 1.033 1.267
150048 消费B - 2.213 2.213
19 161819 银华中证内地资源指数分级 386,477,618.31 1.570 0.942
150059 资源A级 - 1.031 1.235
150060 资源B级 - 1.929 0.469
20 180029 银华永泰积极债券A 15,157,244.27 1.319 1.319
180030 银华永泰积极债券C 421,271,282.63 1.283 1.283
21 180031 银华中小盘股票 2,370,848,103.73 3.070 3.150
22 161820 银华纯债信用债券(LOF) 511,092,401.07 1.094 1.224
23 510430 银华上证50等权ETF 125,235,718.55 1.791 1.791
24 180033 银华上证50等权ETF联接 117,103,800.91 1.555 1.555
25 161821 银华50A 533,536,560.62 1.123 1.123
161822 银华50C 5,026,118.41 1.115 1.115
26 161823 银华永兴分级债券发起式 1,014,941,207.51 1.147 -
161824 永兴A - 1.021 -
150116 永兴B - 1.215 -
27 511880 银华交易型货币 10,021,756,974.56 102.095 109.531
28 000062 银华成长股债30/70指数 24,317,024.01 1.420 1.420
29 000194 银华信用四季红债券 125,826,636.11 1.075 1.220
30 161826 银华中证转债指数增强分级 1,901,816,221.01 1.039 1.318
150143 转债A级 - 1.000 -
150144 转债B级 - 1.130 -
31 000286 银华信用季季红债券 22,519,247,647.08 1.039 1.124
32 161825 银华中证800等权指数增强分级 127,490,213.49 0.859 1.949
150138 中证800A - 1.006 -
150139 中证800B - 0.712 -
33 000287 银华永利债券A 320,128,490.55 1.189 1.189
000288 银华永利债券C 57,993,519.82 1.182 1.182
34 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 9,031,130,195.75 1.1325 1.1533
150175 H股A - 1.0358 -
150176 H股B - 1.2291 -
35 161827 银华永益分级债券 154,171,393.53 1.216 1.256
161828 永益A - 1.005 -
150162 永益B - 1.335 -
36 000823 银华高端制造业混合 1,031,930,042.96 1.458 1.458
37 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2,328,436,649.69 1.230 1.538
38 001231 银华泰利灵活配置混合 9,505,433,172.46 1.019 1.019
39 001163 银华中国梦30股票 2,713,604,149.65 1.020 1.020
40 001264 银华恒利灵活配置混合 10,944,552,527.43 1.014 1.014
41 001280 银华聚利灵活配置混合 4,099,669,546.30 1.030 1.030
42 001289 银华汇利灵活配置混合 7,234,098,036.27 1.020 1.020
43 001303 银华稳利灵活配置混合 200,788,033.40 0.987 0.987


序号 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
44 180008 银华货币A 1,756,969,645.11 0.9250 4.157
180009 银华货币B 1,082,617,443.67 0.9918 4.403
45 000604 银华多利宝货币A 150,022,505.96 1.1282 11.233
000605 银华多利宝货币B 231,808,001.21 1.1974 11.507
46 000657 银华活钱宝货币A 0.00 0.0000 0.000
000658 银华活钱宝货币B 0.00 0.0000 0.000
000659 银华活钱宝货币C 0.00 0.0000 0.000
000660 银华活钱宝货币D 0.00 0.0000 0.000
000661 银华活钱宝货币E 0.00 0.0000 0.000
000662 银华活钱宝货币F 118,805,310.63 0.8739 3.162
47 000791 银华双月定期理财债券 81,531,841.07 0.4616 2.902
48 000860 银华惠增利货币 33,567,826.78 0.3107 1.261

以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。


银华基金管理有限公司 
2015年7月1日

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