易方达基金管理有限公司关于易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金开放日常赎回业务的公告

1.公告基本信息
基金名称 易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金
基金简称 易方达中债3-5年期国债指数
基金主代码 001512
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月8日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、
《易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)
赎回起始日 2015年9月30日
注:本次仅开放易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)日常赎回业务,不开放日常申购、转换和定期定额投资业务。申购、转换和定期定额投资业务具体开放时间将另行公告。
2.日常赎回业务的办理时间
(1)投资者在开放日办理本基金的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。
(2)投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格。
3.日常赎回业务
3.1赎回份额限制
(1)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。
投资者通过非直销销售机构或本公司网上交易系统,单笔赎回不得少于10份(如该帐户在该销售机构托管的单只基金余额不足10份,则必须一次性赎回该基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的单只基金余额不足10份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。
投资者通过本公司直销中心单笔赎回不得少于100份(如该帐户在本公司直销中心托管的单只基金余额不足100份,则必须一次性赎回该基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在本公司直销中心托管的单只基金余额不足100份时,基金管理人有权将投资者在本公司直销中心托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。
各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。
(2)基金管理人可以根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2赎回费率
(1)本基金赎回费率见下表:
持有时间(天)  赎回费率 
0-364 0.1%
365-729 0.05% 
730及以上 0% 
(2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,所收取赎回费用总额的25%计入基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
(3)基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率或变更收费方式,调整后的赎回费率或变更的收费方式在《易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金更新的招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(4)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。
4. 基金销售机构
4.1 场外销售机构
4.1.1 直销机构
易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
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5.基金份额净值公告的披露安排
本公司根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒介、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。
6.其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金开放日常赎回业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。
(2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到赎回申请。赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于赎回申请及赎回份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
(3)投资者可通过以下途径咨询有关详情: 
易方达基金管理有限公司 
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
(4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年9月29日

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