天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同生效公告


公告送出日期:2011年12月29日
1.公告基本信息
基金名称 天治稳定收益债券型证券投资基金
基金简称 天治稳定收益债券
基金主代码 350009

基金运作方式契约型。本基金合同生效后一年内为封闭期,封闭期内基金投资者不能申购、赎回本基金基金份额。
基金合同生效日 2011年12月28日
基金管理人名称 天治基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规等

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2011】1379号文
基金募集期间 2011年10月12日至2011年12月23日
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2011年12月27日
募集有效认购总户数(单位:户) 2352 -
募集期间净认购金额(单位:元) 220,407,664.57
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 197,336.33
募集份额(单位:份) 有效认购份额 220,407,664.57
利息结转的份额 197,336.33
合计 220,605,000.90
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份 ) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份 ) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011年12月28日

注:本基金在募集期间发生的会计师费、律师费以及与本基金相关的信息披露费用由本基金管理人承担,不从本基金资产中列支。
3.其他需要提示的事项
本基金在基金合同生效日起一年(含一年)的封闭期内采用封闭式运作。封闭期内,基金投资者不能申购、赎回本基金基金份额。基金封闭期结束,本基金转为开放式基金后,基金投资者可申购赎回本基金基金份额。本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
天治基金管理有限公司
2011年12月29日

关闭窗口