中欧基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后旗下基金开放时间调整的提示性公告

依据上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所关于指数熔断的相关规则、中国证券投资基金业协会《关于指数熔断机制实施后公募基金行业相关配套工作安排的通知》及相关基金基金合同等的规定,中欧基金管理有限公司(以下简称“我司”)现对旗下相关公开募集证券投资基金在开放日发生指数熔断时为投资者办理申购、赎回、转换、定期定额投资等销售业务(以下简称“申购、赎回等业务”)的开放时间进行如下调整:

一、当发生指数熔断且上海证券交易所、深圳证券交易所当日收盘前均恢复交易的,我司旗下所有公开募集证券投资基金的开放时间均不进行调整。

二、当发生指数熔断且上海证券交易所和/或深圳证券交易所指数熔断至收盘的,不同类型基金开放时间将依据基金的情况进行调整。具体调整方案如下:

(一)我司旗下的货币市场基金和基金合同投资范围中不包含指数熔断品种的债券型基金的开放时间不受指数熔断的影响,基金开放时间不进行调整。
具体涉及基金包括:
序号 基金名称 基金简称 基金代码
1 中欧纯债分级债券型证券投资基金 中欧纯债分级债券A 166017
2 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 中欧滚钱宝货币 001211
3 中欧货币市场基金 中欧货币A 166014
4 中欧货币市场基金 中欧货币B 166015
5 中欧骏盈货币市场基金 中欧骏盈货币A 001787
6 中欧骏盈货币市场基金 中欧骏盈货币B 001788
7 中欧兴利债券型证券投资基金 中欧兴利债券 001776
上述表格中“中欧纯债分级债券型证券投资基金”将于分级运作期届满后转换为上市开放式基金(LOF),基金名称为“中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)”。本基金转为为中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)后的开放时间不受指数熔断的影响,基金开放时间不进行调整。

(二)我司旗下股票型基金、混合型基金及基金合同投资范围中包含指数熔断品种的债券型基金将对开放时间进行调整:
若上海证券交易所和/或深圳证券交易所的正常交易日发生指数熔断且指数熔断至收盘的,申购、赎回等业务的具体办理时间截至到当日最后一次指数熔断发生时止,即对当日交易所最后一次熔断发生时至15:00间提交的申购、赎回等业务申请,将无法按照当日业务申请进行处理。对于上海证券交易所、深圳证券交易所因熔断规则导致收市时间不一致的,将按照孰早原则执行。认购和分红方式变更都不受上述开放时间调整的影响。
具体涉及基金包括:
序号 基金名称 基金简称 基金代码
1 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 中欧成长优选混合A 166020
2 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 中欧成长优选混合E 001891
3 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 中欧鼎利分级债券 166010
4 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 中欧行业成长混合(LOF)A 166006
5 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 中欧行业成长混合(LOF)E 001886
6 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 中欧沪深300指数增强(LOF)A 166007
7 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 中欧沪深300指数增强(LOF)E 001884
8 中欧价值发现混合型证券投资基金 中欧价值发现混合A 166005
9 中欧价值发现混合型证券投资基金 中欧价值发现混合E 001882
10 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 中欧价值智选混合A 166019
11 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 中欧价值智选混合E 001887
12 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 中欧瑾和灵活配置混合A 001173
13 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 中欧瑾和灵活配置混合C 001174
14 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 中欧瑾泉灵活配置混合A 001110
15 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 中欧瑾泉灵活配置混合C 001111
16 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 中欧瑾通灵活配置混合A 002009
17 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 中欧瑾通灵活配置混合C 002010
18 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 中欧瑾源灵活配置混合A 001146
19 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 中欧瑾源灵活配置混合C 001147
20 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 中欧明睿新起点混合 001000
21 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 中欧琪丰灵活配置混合A 002013
22 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 中欧琪丰灵活配置混合C 002014
23 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 中欧琪和灵活配置混合A 001164
24 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 中欧琪和灵活配置混合C 001165
25 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 中欧潜力价值灵活配置混合 001810
26 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 中欧盛世成长混合(LOF)A 166011
27 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 中欧盛世成长混合(LOF)E 001888
28 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 中欧时代先锋股票 001938
29 中欧天禧纯债债券型证券投资基金 中欧天禧债券 001963
30 中欧稳健收益债券型证券投资基金 中欧稳健收益债券A 166003
31 中欧稳健收益债券型证券投资基金 中欧稳健收益债券C 166004
32 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF) 中欧新动力混合(LOF)A 166009
33 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF) 中欧新动力混合(LOF)E 001883
34 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 中欧新蓝筹混合A 166002
35 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 中欧新蓝筹混合E 001885
36 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 中欧新趋势混合(LOF)A 166001
37 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 中欧新趋势混合(LOF)E 001881
38 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF) 中欧信用增利债券(LOF) 166012
39 中欧永裕混合型证券投资基金 中欧永裕混合A 001306
40 中欧永裕混合型证券投资基金 中欧永裕混合C 001307
41 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF) 中欧增强回报债券(LOF)A 166008
42 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF) 中欧增强回报债券(LOF)E 001889
43 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧精选定期开放混合A 001117
44 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧精选定期开放混合E 001890
45 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧睿达定期开放混合 000894
46 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧睿尚定期开放混合 001615
47 中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金 中欧强势多策略债券 001912
48 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 中欧纯债添利分级债券A 166022
49 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 中欧纯债添利分级债券B 150159

三、我司旗下的分级基金的拆分配对转换业务办理时间将按相关业务规则执行。依据相关业务规则,我司旗下的所有分级基金在发生指数熔断时可以正常办理拆分配对转换业务。
具体涉及基金包括:中欧鼎利分级债券型证券投资基金。

重要提示:
1、本公告所称的指数熔断当日15:00前恢复交易的情况或指数熔断且熔断至收盘的情况以及收盘的具体时间以上海证券交易所和/或深圳证券交易所的公告为准。上海证券交易所和/或深圳证券交易所发生指数熔断且指数熔断至收盘的,我司将在公司网站及时发布相关公告,说明受指数熔断影响的相关基金当日申购赎回等业务实际办理时间的变化等事项。销售机构对申购、赎回等业务申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申请。申购、赎回等业务申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
2、若未来出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、指数熔断规则发生变化或其他特殊情况,我司将视情况对前述开放时间调整方案进行相应的调整,但应在实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。
3、投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
  4、投资人可通过本公司客户服务电话:400-700-9700(免长途话费)或登录本公司网站www.zofund.com了解详情。

  风险提示:
  当发生指数熔断时,本基金管理人可能延缓支付基金赎回款。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

                                                         中欧基金管理有限公司
                                                          2015年12月31日

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