银华基金管理有限公司2015年12月31日基金净值公告

截至2015年12月31日,银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
1 180001 银华优势企业混合 1,484,783,783.41  1.7621 3.5192 
2 180002 银华保本增值混合 972,070,502.98  1.0494 1.2307 
3 180003 银华-道琼斯88指数 2,669,860,803.77  0.9987 2.8037 
4 519001 银华价值优选混合 6,331,639,152.33  2.3377 7.7768 
5 180010 银华优质增长混合 5,564,886,155.04  2.2066 4.1252 
6 180012 银华富裕主题混合 2,725,369,161.62  1.7253 2.6783 
7 180013 银华领先策略混合 1,832,540,975.58  2.1176 2.7876 
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 767,931,254.45  1.905  1.811 
9 180015 银华增强收益债券 1,058,887,741.93  1.303  1.589 
10 180018 银华和谐主题混合 307,510,930.96  1.920  2.000 
11 161811 银华沪深300指数分级 160,892,966.96  0.958  -
150167 银华300A -             1.004             -    
150168 银华300B -             0.912             -    
12 161812 银华深证100指数分级        5,237,633,008.93          1.107          1.246 
150018 银华稳进 -            1.058          1.335 
150019 银华锐进 -            1.156          1.156 
13 161813 银华信用债券(LOF)           260,572,643.10          1.255          1.440 
14 180020 银华成长先锋混合           344,721,110.84          1.589          1.614 
15 180025 银华信用双利债券A        1,613,879,185.39          1.303          1.423 
180026 银华信用双利债券C           248,888,794.73          1.278          1.398 
16 161816 银华中证等权90指数分级           324,469,110.96          1.192          1.228 
150030 中证90A -            1.021          1.311 
150031 中证90B -            1.363          0.576 
17 180028 银华永祥保本混合           134,781,694.53          1.414          1.631 
18 161818 银华消费分级混合           274,861,984.32          1.530          1.577 
150047 消费A -            1.068          1.302 
150048 消费B -            1.646          1.646 
19 161819 银华中证内地资源指数分级           158,168,479.35          1.160          0.708 
150059 资源A级 -            1.063          1.267 
150060 资源B级 -            1.225          0.298 
20 180029 银华永泰积极债券A 15,159,745.07          1.317          1.317 
180030 银华永泰积极债券C           354,243,846.63          1.278          1.278 
21 180031 银华中小盘混合        3,268,608,443.50          3.215          3.295 
22 161820 银华纯债信用债券(LOF)        2,236,966,312.67          1.159          1.289 
23 510430 银华上证50等权ETF           110,467,558.94          1.455          1.455 
24 180033 银华上证50等权ETF联接           109,965,865.86          1.248          1.248 
25 161821 银华50A           565,901,769.30          1.192          1.192 
161822 银华50C 15,640,313.42          1.183          1.183 
26 161823 银华永兴分级债券发起式           840,083,364.80          1.240             -    
161824 永兴A -            1.015             -    
150116 永兴B -            1.280             -    
27 511880 银华交易型货币       49,933,280,499.01      100.138      110.901 
28 000062 银华成长股债30/70指数          15,809,561.61          1.349          1.349 
29 000194 银华信用四季红债券           488,859,226.86          1.075          1.285 
30 161826 银华中证转债指数增强分级           325,069,577.92          1.084          1.217 
150143 转债A级 -            1.004             -    
150144 转债B级 -            1.271             -    
31 000286 银华信用季季红债券       15,705,527,246.15          1.049          1.179 
32 161825 银华中证800等权指数增强分级 56,182,924.26          1.189          1.811 
150138 中证800A -            1.004             -    
150139 中证800B -            1.374             -    
33 000287 银华永利债券A           672,608,202.87          1.250          1.250 
000288 银华永利债券C           364,400,464.40          1.241          1.241 
34 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 4,773,619,493.29 0.8734 0.9255
150175 H股A -    1.0041 -   
150176 H股B -    0.7427 -   
35 161827 银华永益分级债券           158,134,674.59          1.352          1.408 
161828 永益A -            1.004             -    
150162 永益B -            1.507             -    
36 000823 银华高端制造业混合           544,225,399.99          1.130          1.130 
37 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式        1,378,640,322.94          1.124          1.444 
38 001231 银华泰利灵活配置混合        2,449,849,819.79          1.059          1.059 
39 001163 银华中国梦30股票        1,859,206,020.48          1.009          1.009 
40 001264 银华恒利灵活配置混合        5,107,356,745.75          1.020          1.030 
41 001280 银华聚利灵活配置混合        2,566,933,322.29          1.123          1.123 
42 001289 银华汇利灵活配置混合 64,499,401.33          1.171          1.171 
43 001303 银华稳利灵活配置混合           189,748,253.16          1.009          1.009 
44 161832 银华中证国防安全指数分级 8,703,340.06          1.031             -    
150351 国安A -            1.004             -    
150352 国安B -            1.058             -    
45 161833 银华中证一带路主题指数分级 17,671,708.18          0.995             -    
150353 一带路A -            1.008             -    
150354 一带路B -            0.982             -    
46 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式           798,266,800.65          1.012          1.012 
47 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 48,012,212.99          1.045          1.045 
48 001808 银华互联网主题灵活配置混合           339,926,198.24          0.995          0.995 
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
49 180008 银华货币A 1,736,682,582.52  0.6512  2.490 
180009 银华货币B 20,646,060,726.66  0.7160  2.734 
50 000604 银华多利宝货币A 177,427,330.23  0.6271  2.562 
000605 银华多利宝货币B 937,873,596.88  0.6859  2.799 
51 000657 银华活钱宝货币A 0.00  0.0000  0.000 
000658 银华活钱宝货币B 0.00  0.0000  0.000 
000659 银华活钱宝货币C 0.00  0.0000  0.000 
000660 银华活钱宝货币D 0.00  0.0000  0.000 
000661 银华活钱宝货币E 0.00  0.0000  0.000 
000662 银华活钱宝货币F 218,309,063.00  1.4186  3.373 
52 000791 银华双月定期理财债券 241,742,120.54  0.6515  3.253 
53 000860 银华惠增利货币 110,715,584.57  0.6850  2.501 
以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
银华基金管理有限公司 
2016年1月4日

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