民生加银基金管理有限公司旗下基金2015年12月31日基金资产净值公告

截至 2015 年 12 月 31 日,民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的基金份额
净值、基金份额累计净值、基金资产净值如下:
金额单位:人民币元
基金代码 基金名称 管理人 托管人 份额净值  份额累计净值  基金资产净值
690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.868 1.898 206,314,371.29
690002 民生加银增强收益债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.958 2.088 2,466,389,415.10
690202 民生加银增强收益债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.905 2.035 986,052,434.14
690003 民生加银精选股票 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.338 1.338 263,998,206.13
690004 民生加银稳健成长股票 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.522 1.522 78,871,961.66
690005 民生加银内需增长股票 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.622 1.622 229,925,496.80
690006 民生加银信用双利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.597 1.627 2,950,946,188.00
690206 民生加银信用双利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.572 1.602 1,392,664,131.68
690007 民生加银景气行业股票 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.921 1.921 122,466,452.21
690008 民生加银中证内地资源指数 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.701 0.701 64,289,695.59
690009 民生加银红利回报混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.819 2.117 173,558,752.97
166902 民生加银平稳增利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.078 1.284 1,807,339,487.72
166903 民生加银平稳增利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.075 1.270 66,198,458.22
690011 民生加银积极成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.552 1.552 112,821,871.36
000067 民生加银转债优选债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.844 1.244 326,599,083.58
000068 民生加银转债优选债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.842 1.232 110,439,531.00
000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.569 2.569 604,765,990.67
000137 民生加银岁岁增利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.067 1.247 586,803,531.92
000138 民生加银岁岁增利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.065 1.235 560,875,465.98
001785 民生加银岁岁增利债券 D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.026 1.026 251,790,872.73
166904 民生加银平稳添利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.128 1.280 1,851,922,412.13
166905 民生加银平稳添利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.125 1.269 110,926,919.80
000408 民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.187 2.217 193,529,292.59
000884 民生加银优选股票 民生加银基金管理有限公司 平安银行 1.211 1.211 384,904,504.30
001273 民生加银新动力定开混合 A 民生加银基金管理有限公司 包商银行 1.047 1.047 3,305,018,355.30
001274 民生加银新动力定开混合 D 民生加银基金管理有限公司 包商银行 ---- ---- ----
001220 民生加银研究精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.963 0.963 2,035,768,872.72
001352 民生加银新战略混合 民生加银基金管理有限公司 广发银行 1.018 1.018 1,070,818,629.11
000984 民生加银新收益债券 A 民生加银基金管理有限公司 平安银行 0.998 0.998 263,329,923.75
000987 民生加银新收益债券 C 民生加银基金管理有限公司 平安银行 0.998 0.998 126,516,764.85截至 2015 年 12 月 31 日,民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的每万份收
益、七日年化收益率、基金资产净值如下:
金额单位:人民币元
基金代码 基金名称 管理人 托管人
每万份
收益
七日年化
收益率(%)
基金资产净值
690010 民生加银现金增利货币 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.7137 3.107 2,318,538,533.16
690210 民生加银现金增利货币 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.7716 3.346 19,974,794,472.31
001240 民生加银现金增利货币 D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.7257 3.167 17,437,835.71
690012 民生加银家盈理财 7 天债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.7425 2.777 12,206,077.42
690212 民生加银家盈理财 7 天债券 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.8219 3.077 70,900,185.85
000089 民生加银家盈理财月度债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.8483 3.191 347,542,285.75
000090 民生加银家盈理财月度债券 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.9136 3.439 687,714,166.56
000715 民生加银家盈理财月度债券 E 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.8477 3.195 3,421,980,867.44
000371 民生加银现金宝货币 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.7254 3.339 25,394,970,994.78
民生加银基金管理有限公司
      2016 年 1 月 4 日

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