汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金开放赎回业务公告

    根据《汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金(以下称“本基金”,基金代码540005)定于2009年3月3日开始办理基金日常赎回业务。现将有关事项公告如下:
    一、基金份额发售机构
    投资人可以通过汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)的直销机构和各代销机构办理基金赎回业务。
    (一)直销机构
    汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心
    地址:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼
    电话:021-68596998
    传真:021-68880890
    联系人:徐慰予
    网址:www.hsbcjt.cn
    客户服务中心电话:021-38789998
    汇丰晋信基金电子交易平台
    网址:https://etrading.hsbcjt.cn
    电话:021-38789898*6659
    联系人:薛蓓
    (二)代销机构
    ●交通银行股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
    法定代表人:胡怀邦
    电话:(021)58781234
    传真:(021)58408842
    联系人:曹榕
    客服电话:95559
    网址:www.bankcomm.com
    ●中国建设银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街25号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    法定代表人:郭树清
    客户服务电话:95533
    联系人:尹东
    传真:010-66218888
    网址:www.ccb.com
    ●中国工商银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
    法定代表人:姜建清
    电话:010-66106912
    传真:021-66107914
    联系人:田耕
    客户服务电话:95588
    网址:www.icbc.com.cn
    ●中国农业银行股份有限公司
    注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人:项俊波
    客户服务电话:95599
    网址: www.95599.cn
    ●招商银行股份有限公司
    住所:深圳市福田区深南大道7088号
    法定代表人:秦晓
    电话:(0755)83195834,82090060
    传真:(0755)83195049,82090817
    联系人:刘薇
    客户服务热线:95555
    网址:www.cmbchina.com
    ●上海浦东发展银行股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
    办公地址:上海市中山东一路12号
    法定代表人:吉晓辉
    联系人:倪苏云、汤嘉惠
    联系电话:021-63296188-82438、82410
    客户服务电话:95528,021-63298615
    网址:www.spdb.com.cn
    ●中信银行股份有限公司
    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
    法定代表人:孔丹
    客服电话:95558 (全国)
    网址:http://bank.ecitic.com
    ●中国光大银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
    法定代表人:唐双宁
    电话:010-68098778
    传真:010-68560661
    联系人:李伟
    客服电话:95595 (全国)
    网址:www.cebbank.com
    ●华夏银行股份有限公司
    注册地址:北京市东城区建国门内大街22 号
    法定代表人:翟鸿祥
    电话:010-85238423
    传真:010-85238680
    联系人:陈宇
    客户服务电话95577
    公司网站:www.hxb.com.cn
    ●中国邮政储蓄银行有限责任公司
    注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
    办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号
    法定代表人:刘安东
    电话:11185
    传真:010-66415194
    联系人:陈春林
    网址:http:// www.psbc.com
    ●中国民生银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
    法定代表人:董文标
    电话:010-58351666
    传真:010-83914283
    联系人:吴海鹏、董云巍
    客户服务热线:95568
    公司网站:www.cmbc.com.cn
    ●深圳平安银行股份有限公司
    注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
    法定代表人:黄立哲
    客户服务电话:40066-99999
    网址:www.18ebank.com
    ●宁波银行股份有限公司
    注册地址:浙江省宁波市中山东路294号
    法定代表人:陆华裕
    客户服务电话:96528(上海地区962528)
    网址:www.nbcb.com.cn
    2)代销券商
    ●山西证券股份有限公司
    注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
    办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
    法定代表人:侯巍
    联系人:张治国
    联系电话:0351-8686703
    传真:0351-8686619
    客服电话:400-666-1618
    网址:www.i618.com.cn
    ●国泰君安证券股份有限公司
    住所:上海市浦东新区商城路618号
    办公地址:上海市延平路135号
    法定代表人:祝幼一
    联系电话:021-62580818-213
    传真:021-62569400
    客服电话:400-8888-666
    联系人:芮敏祺
    网址:www.gtja.com
    ●申银万国证券股份有限公司
    注册地址: 上海市常熟路171号
    法定代表人: 丁国荣
    电话: 021-54033888
    联系人: 黄维琳
    客户服务电话: 021-962505
    网址:www.sw2000.com.cn
    ●中信建投证券有限责任公司
    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街188号
    法定代表人:张佑君
    电话:4008888108
    传真:010-65182261
    联系人:权唐
    网址: www.csc108.com
    ●中国银河证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:肖时庆
    电话:010-66568888
    传真:010-66568536
    联系人:李洋
    客服电话:4008-888-888
    网址:www.chinastock.com.cn
    ●招商证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
    法定代表人:宫少林
    电话:0755-82943511
    传真:0755-82943237
    联系人:黄健
    网址:www.newone.com.cn
    ●光大证券股份有限公司
    注册地址:上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人:徐浩明
    联系人:刘晨
    电话: 021-68816000
    传真: 021-68815009
    客户服务电话:10108998、4008888788、或拨打各城市营业网点咨询电话
    网址:www.ebscn.com
    ●海通证券股份有限公司
    注册地址:上海市淮海中路98号
    办公地址:上海市淮海中路98号
    法定代表人:王开国
    电话:021-53594566
    传真:021-53858549
    客户服务电话:4008888001,021-962503
    联系人:金芸
    网址:www.htsec.com
    ●兴业证券股份有限公司
    注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
    办公地址:福州市湖东路99号标力大厦
    法定代表人:兰荣
    电话:0591-87613888
    传真:0591-87546058
    客户服务电话:4008888123
    联系人:杨胜芳
    网址:www.xyzq.com.cn
    ●国信证券股份有限公司
    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
    法定代表人:何如
    电话:0755-82130833
    传真:0755-82133302
    客户服务电话:8008108868
    联系人:齐晓燕
    网址:www.guosen.com.cn
    ●中信万通证券有限责任公司
    注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507至1510室)
    法定代表人:史洁民
    联系电话:0532-85022026
    传真:0532-85022026
    联系人:丁韶燕
    客服电话:0532-96577
    公司网址:www.zxwt.com.cn
    ●国元证券股份有限公司
    注册地址:合肥市寿春路179号
    法定代表人:凤良志
    客服电话:4008-888-777
    公司网址:www.gyzq.com.cn
    .二、日常赎回业务的办理时间
    本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。若出现新的证券交易市场、证券交易所时间变更或其他特殊情况,本基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告,同时报中国证监会备案。
    投资人应当在开放日办理赎回申请(本基金管理人公告暂停赎回时除外),基金的赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。投资者在约定受理时间之外的日期或时间提出赎回申请,视为在下一开放日受理基金份额赎回时间所提出的申请,基金份额赎回价格为下一开放日受理基金份额赎回时间所在开放日的价格。
    三、赎回金额的数量限制
    投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于500份。基金份额持有人赎回时或赎回后导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足500份的,在赎回时需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于500份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。
    四、赎回金额的计算
    赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
    赎回费用=赎回总额×赎回费率
    赎回金额=赎回总额-赎回费用
    上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
    上述T日指赎回业务申请日。
    五、相关费率
    本基金的赎回费率:本基金的赎回费率为0.10%。
    本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回费总额25%的部分归基金财产所有,其余部分用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
    基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
    基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资者调低基金赎回费率。
    六、重要提示
    (一)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和注册登记人为汇丰晋信基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
    (二)投资者可拨打本公司的客户服务电话(021-38789998)咨询基金交易等事宜。投资人亦可通过本公司网站(www.hsbcjt.cn)下载基金业务表单和了解基金交易等事宜。
    (三)本公告仅对本基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2008年11月7日《中国证券报》上的《汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金招募说明书》。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。
    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
    特此公告。
    汇丰晋信基金管理有限公司
    2009年2月28日

关闭窗口