华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金2016年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(除华泰柏瑞亚洲领导混合以外)2016年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:

基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 
(单位:人民币元) (单位:人民币元) (单位:人民币元) 
000172 华泰柏瑞量化增强混合 2,118,794,137.83 1.578 1.928 
000186 华泰柏瑞季季红债券 1,086,795,136.81 1.02 1.206 
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 940,910,449.93 1.065 1.203 
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 6,911,588.29 1.056 1.194 
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 349,977,194.87 1.076 1.076 
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 507,688,005.23 1.066 1.066 
000566 华泰柏瑞创新升级混合 346,703,222.15 1.797 1.797 
000877 华泰柏瑞量化优选混合 208,103,181.92 1.2315 1.2315 
000967 华泰柏瑞创新动力混合 186,047,622.72 1.057 1.057 
001069 华泰柏瑞消费成长混合 904,214,265.51 1.18 1.18 
001073 华泰柏瑞绝对收益混合 218,169,243.13 1.0089 1.0089 
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1,381,412,599.15 0.8204 0.8204 
001097 华泰柏瑞积极优选股票 492,788,472.92 0.593 0.593 
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 217,088,386.49 0.6031 0.6031 
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 528,968,982.82 0.9415 0.9415 
001247 华泰柏瑞新利混合A 878,607,895.64 1.0311 1.0301 
002091 华泰柏瑞新利混合C 10.08 1.0286 1.0286 
001340 华泰柏瑞惠利混合A 4,056,615,368.46 1.017 1.017 
001341 华泰柏瑞惠利混合C 634,307.42 0.977 0.977 
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1,095,045,866.62 0.733 0.733 
164606 华泰柏瑞信用增利债券 338,516,450.59 1.176 1.227 
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1,688,376,717.09 0.4522 2.9605 
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1,571,601,129.60 1.2768 1.5818 
460003 华泰柏瑞增利B 52,088,547.58 0.9729 1.3679 
460005 华泰柏瑞价值增长混合 1,075,939,780.47 2.4292 3.1322 
460007 华泰柏瑞行业领先混合 185,613,104.00 1.269 1.269 
460008 华泰柏瑞稳健A 3,168,620,175.58 1.288 1.288 
460009 华泰柏瑞量化先行混合 292,506,375.60 1.542 1.562 
460108 华泰柏瑞稳健C 1,251,440,306.14 1.27 1.27 
460220 上证中小盘ETF联接 11,077,769.16 0.987 0.987 
460300 沪深300ETF联接 745,736,745.21 1.3858 1.3858 
510220 上证中小盘ETF 26,656,612.41 3.687 3.726 
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 20,971,748,853.46 3.1748 3.3418 
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 577,392,387.11 2.365 2.718 
512510 华泰柏瑞中证500ETF 371,841,135.03 1.2295 1.2295 
519519 华泰柏瑞增利A 10,653,516.44 1.0027 1.3977 
001456 华泰柏瑞中国制造2025A 91,280,310.74 0.953 0.953 
002094 华泰柏瑞中国制造2025C 84,765.07 0.953 0.953 
001815 华泰柏瑞激励动力A 234,344,551.13 1.014 1.014 
002082 华泰柏瑞激励动力C 22,635.81 1.139 1.139 
001524 华泰柏瑞中国军工股票 1,007,597,804.79 1.0058 1.0058 
002804 华泰柏瑞量化对冲混合 79,753,559.36 0.9999 0.9999 
     
基金代码 基金名称 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率(%) 
(单位:人民币元) (单位:人民币元) 
460006 华泰柏瑞货币A 420,170,351.89 0.7214 2.507% 
460106 华泰柏瑞货币B 36,578,524,949.34 0.7866 2.747% 
基金代码 基金名称 基金资产净值 每百份收益 七日年化收益率(%) 
(单位:人民币元) (单位:人民币元) 
002469 交易货币场外 963,455.26 0.6396 2.254% 
511830 交易货币 1,347,953,223.37 0.6399 2.248% 


特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二○一六年七月一日

关闭窗口