截至2016年6月30日我司旗下基金(除国富亚洲机会、国富大中华)资产净值公告


日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)



?



2016-06-30

450001

国富中国收益混合

298,017,916.23

0.7678

2.5105



2016-06-30

450002

国富弹性市值股票

1,964,888,994.66

1.0578

3.1684



2016-06-30

450003

国富潜力组合股票-A类

1,407,810,503.89

1.015

1.855



2016-06-30

450004

国富深化价值股票

389,935,956.40

1.186

1.656



2016-06-30

450005

国富强化收益债券A

1,127,173,872.91

1.2682

1.5622



2016-06-30

450006

国富强化收益债券C

17,263,835.32

1.1032

1.5243



2016-06-30

450007

国富成长动力股票

141,928,648.23

1.3320

1.5120



2016-06-30

450008

国富沪深300指数增强

209,789,076.07

1.181

1.181



2016-06-30

450009

国富中小盘股票

429,465,155.46

1.899

1.899



2016-06-30

450010

国富策略回报混合

59,018,256.67

1.308

1.308



2016-06-30

450011

国富研究精选股票

79,661,184.86

1.439

1.439



2016-06-30

450018

国富恒久信用债券A

95,760,871.98

1.255

1.255



2016-06-30

450019

国富恒久信用债券C

1,387,699.65

1.245

1.245



2016-06-30

000065

国富焦点驱动混合

1,579,170,885.87

1.367

1.463



2016-06-30

000351

国富恒丰定期债券A

345,509,397.99

1.020

1.224



2016-06-30

000352

国富恒丰定期债券C

86,547,445.28

1.018

1.213



2016-06-30

164509

国富恒利分级债券

196,409,537.78

1.358

1.430



2016-06-30

164510

国富恒利分级债券A

-

1.008

1.097



2016-06-30

150166

国富恒利分级债券B

-

1.453

1.453



2016-06-30

000761

国富健康优质生活股票

21,551,597.42

1.062

1.062



2016-06-30

001392

国富金融地产混合A

84,398,022.22

1.014

1.014



2016-06-30

001393

国富金融地产混合C

344,056,385.06

1.003

1.003



2016-06-30

164508

国富中证100

90,195,131.71

0.751

0.774



2016-06-30

150135

国富中证100A

-

1.025

1.071



2016-06-30

150136

国富中证100B

-

0.477

0.477



2016-06-30

002087

国富新机遇混合A

460,228,216.03

1.021

1.021



2016-06-30

002088

国富新机遇混合C

51,528,495.02

1.016

1.016



2016-06-30

002092

国富新增长混合A

603,522,692.98

1.023

1.023



2016-06-30

002093

国富新增长混合C

60,601,133.02

1.019

1.019



2016-06-30

002097

国富新价值混合A

241,358.54

1.021

1.021



2016-06-30

002098

国富新价值混合C

506,247,791.34

1.015

1.015



2016-06-30

001605

国富沪港深成长精选

42,125,237.62

1.044

1.044



2016-06-30

002361

国富恒瑞A

257,725,133.83

1.028

1.028



2016-06-30

002362

国富恒瑞C

22,023,292.03

1.026

1.026



 

?

?

 

 

 



 

 

 

 

 

 



日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

每万份收益(元)

七日年化收益率(%)



2016-06-30

000203

国富货币A

294,888,899.03

0.7631

2.639



2016-06-30

000204

国富货币B

8,814,569,543.21

0.8036

2.850

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