农银汇理基金管理有限公司管理的基金2016年半年度资产净值公告

经各基金托管人复核,农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至2016年6月30日资产净值公告如下:

基金代码 
基金名称 
截止时间 
份额净值 
份额累计净值 
资产净值 

660002 
农银恒久增利债券A 
2016-06-30 
1.3628 
1.5768 
133,507,968.10 

660102 
农银恒久增利债券C 
2016-06-30 
1.3345 
1.4955 
264,914,302.50 

660009 
农银增强收益债券A 
2016-06-30 
1.4256 
1.4966 
47,147,185.34 

660109 
农银增强收益债券C 
2016-06-30 
1.3992 
1.4702 
31,402,536.57 

002848 
农银纯债定开债券 
2016-06-30 
1.0008 
1.0008 
501,207,421.70 

002189 
农银国企改革混合 
2016-06-30 
1.0002 
1.0002 
442,794,023.45 

002191 
农银物联网混合 
2016-06-30 
1.0101 
1.0101 
279,145,416.72 

002190 
农银新能源混合 
2016-06-30 
1.0218 
1.0218 
383,046,641.99 

001940 
农银现代农业加混合 
2016-06-30 
1.0255 
1.0255 
462,622,108.58 

001606 
农银工业4.0混合 
2016-06-30 
1.0663 
1.0663 
155,785,739.76 

001319 
农银信息传媒股票 
2016-06-30 
0.8251 
0.8251 
2,816,999,452.50 

000462 
农银主题轮动混合 
2016-06-30 
1.0542 
1.0542 
715,526,392.03 


660013 
农银信用添利债券 
2016-06-30 
1.1290 
1.3270 
58,516,722.40 

660012 
农银消费主题混合 
2016-06-30 
2.3846 
2.4646 
1,726,148,949.60 

660011 
农银中证500指数 
2016-06-30 
1.5735 
1.5735 
89,961,715.55 

660010 
农银策略精选混合 
2016-06-30 
0.8173 
0.8173 
115,257,000.63 

660008 
农银沪深300指数 
2016-06-30 
1.0245 
1.0245 
850,854,368.16 

660006 
农银大盘蓝筹混合 
2016-06-30 
0.9169 
0.9169 
274,083,442.09 

660005 
农银中小盘混合 
2016-06-30 
2.4302 
2.4602 
1,691,006,513.65 

660004 
农银策略价值混合 
2016-06-30 
1.6603 
1.6603 
374,290,646.25 

660003 
农银平衡双利混合 
2016-06-30 
1.4064 
1.8064 
325,829,223.52 

660001 
农银行业成长混合 
2016-06-30 
2.2780 
2.8780 
2,376,714,492.51 

  
  
  
每万份基金份额收益 
最近七日收益折算年收率 
  

660007 
农银货币A 
2016-06-30 
0.6783 
2.444% 
6,874,976,826.79 


660107 
农银货币B 
2016-06-30 
0.7449 
2.691% 
36,313,271,856.78 

特此公告。 
农银汇理基金管理有限公司 
2016年7月1日

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