天弘基金管理有限公司旗下基金2016年6月30日基金资产净值公告

单位:人民币元
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金 
420001 
1,452,725,375.11 
0.6487 
1.8599  

天弘永利债券型证券投资基金A类 
420002 
714,940,148.22 
1.0996 
1.4692  

天弘永利债券型证券投资基金B类 
420102 
2,125,414,694.19 
1.1007 
1.5042  

天弘永利债券型证券投资基金E类 
002794 
13,465.98 
1.0686 
1.0686 

天弘永定价值成长混合型证券投资基金 
420003 
188,121,461.79 
1.6394 
1.9744  

天弘周期策略混合型证券投资基金 
420005 
141,450,983.26 
1.363 
1.734  

天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 
164205 
47,532,786.96 
1.091 
1.269  

天弘添利债券型证券投资基金(LOF) 
164206 
1,343,620,940.34 
1.025 
1.518  


天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 
164208 
2,120,747,967.06 
1.1103 
1.6338  

天弘债券型发起式证券投资基金A类 
420008 
233,563,585.72 
1.154 
1.183  

天弘债券型发起式证券投资基金B类 
420108 
857,772,277.76 
1.136 
1.164  

天弘安康养老混合型证券投资基金 
420009 
1,665,504,053.66 
1.402 
1.402  

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 
000244 
100,779,178.46 
1.245 
1.284  

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 
000245 
74,105,045.56 
1.234 
1.270  

天弘弘利债券型证券投资基金 
000306 
641,526,039.68 
1.2480 
1.2480  

天弘同利分级债券型证券投资基金 
164210 
408,748,469.09 
1.3890 
1.4020  

其中:天弘同利分级债券型证券投资基金A类 
164211 
40,718,012.77 
1.0220 
1.1220  

      天弘同利分级债券型证券投资基金B类 
150147 
368,030,456.32 
1.4460 
1.4460  

天弘通利混合型证券投资基金 
000573 
1,303,560,985.30 
1.104 
1.173  

天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 
000961 
709,190,358.80 
0.9186 
0.9186  

天弘中证500指数型发起式证券投资基金 
000962 
728,092,168.61 
0.9961 
0.9961  

天弘瑞利分级债券型证券投资基金 
000774 
501,289,263.62 
1.119 
1.136  

其中:天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类 
000775 
149,470,443.62 
1.011 
1.065  

      天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类 
000776 
351,818,820.00 
1.171 
1.171  

天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 
001030 
432,636,174.35 
0.7484 
0.7484  

天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 
001250 
1,808,987,395.59 
1.0433 
1.0433  

天弘普惠养老保本混合型证券投资基金A类 
001292 
463,366,262.47 
1.0554 
1.0554  

天弘普惠养老保本混合型证券投资基金B类 
001293 
6,731,953.14 
1.0536 
1.0536  

天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 
001210 
1,257,293,401.01 
0.6243 
0.6243  

天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 
001447 
3,318,721,405.91 
1.0534 
1.0534  

天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 
001484 
68,368,514.21 
1.0605 
1.0605  

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 
001550 
33,800,850.01 
0.7490 
0.7490  

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 
001551 
4,866,438.47 
0.7470 
0.7470  

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 
001552 
39,281,165.87 
0.7345 
0.7345  

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 
001553 
5,013,548.03 
0.7324 
0.7324  

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类 
001560 
20,098,003.23 
0.6641 
0.6641  

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类 
001561 
4,406,738.88 
0.6617 
0.6617  

天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类 
001554 
26,526,043.52 
0.6010 
0.6010  

天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类 
001555 
3,945,791.94 
0.5992 
0.5992  

天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类 
001556 
10,387,831.59 
0.7379 
0.7379  

天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类 
001557 
3,798,229.73 
0.7354 
0.7354  

天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类 
001558 
9,076,765.73 
0.7109 
0.7109  

天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类 
001559 
3,813,590.65 
0.7086 
0.7086  

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 
001594 
11,677,912.80 
0.9065 
0.9065  

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 
001595 
5,576,585.58 
0.9036 
0.9036  

天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 
001592 
120,357,422.98 
0.8844 
0.8844 

天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 
001593 
9,863,403.74 
0.8801 
0.8801  

天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类 
001599 
15,874,168.93 
0.8939 
0.8939  

天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类 
001600 
4,587,318.45 
0.8912 
0.8912  

天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 
001548 
27,160,265.60 
0.8018 
0.8018  

天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 
001549 
4,160,410.36 
0.7991 
0.7991  

天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类 
001586 
9,886,881.68 
0.7996 
0.7996  

天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类 
001587 
4,016,426.19 
0.7973 
0.7973  

天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 
001588 
5,488,851.38 
0.7636 
0.7636  

天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 
001589 
3,911,741.60 
0.7617 
0.7617  

天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类 
001590 
17,729,851.91 
0.7991 
0.7991  

天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类 
001591 
4,064,455.49 
0.7966 
0.7966  

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 
001617 
6,673,293.29 
0.9122 
0.9122 

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 
001618 
5,590,691.14 
0.9095 
0.9095 

天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类 
001611 
9,030,492.76 
0.7179 
0.7179  

天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类 
001612 
3,828,353.38 
0.7162 
0.7162  

天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类 
001629 
19,053,171.39 
0.8111 
0.8111  

天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类 
001630 
10,446,239.78 
0.8092 
0.8092  

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 
001631 
26,188,736.01 
1.0422 
1.0422  

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 
001632 
6,906,206.14 
1.0400 
1.0400  

天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金 
001486 
759,067,946.42 
1.0267 
1.0267  

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 
002388 
603,006,068.98 
1.0071 
1.0071  

天弘乐享保本混合型证券投资基金 
002432 
974,442,673.93 
1.0119 
1.0119 

天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 
002639 
159,163,895.10 
1.0063 
1.0063  

 基金名称 
基金代码  
 基金资产净值 
每万份收益 
七日年化收益率 

天弘现金管家货币市场基金A类 
420006 
318,446,235.32 
0.7603 
2.507%  

天弘现金管家货币市场基金B类 
420106 
4,042,097,428.20 
0.8246 
2.753%  

天弘现金管家货币市场基金C类 
000832 
532,352,479.92 
0.7723 
2.557%  

天弘现金管家货币市场基金D类 
001251 
151,666,501.19 
0.7602 
2.506%  

天弘余额宝货币市场基金 
000198 
816,312,411,434.03 
0.6549 
2.435%  

天弘增益宝货币市场基金 
001038 
454,070,650.11 
0.5029 
2.227%  

天弘云商宝货币市场基金 
001529 
2,794,832,398.50 
0.5985 
2.134%  


天弘弘运宝货币市场基金A类 
001386 
206,589,910.88 
0.6968 
2.521% 

天弘弘运宝货币市场基金B类 
001391 
31,342.69 
0.6286 
2.269%

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