华安基金2016年6月30日基金资产净值表

基金代码 基金名称 基金简称 估值日期 基金份额净值 本日涨跌幅 基金份额累计净值 基金管理人 基金托管人
000614
华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金
华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)
2016-06-29
0.924
1.87%
0.924
华安基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
002391
华安全球美元收益债券型证券投资基金
华安美元收益-A
2016-06-29
1.035
0.00%
1.035
华安基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
002393
华安全球美元收益债券型证券投资基金
华安美元收益-C
2016-06-29
1.034
0.00%
1.034
华安基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
040018
华安香港精选股票型证券投资基金
华安香港精选股票(QDII)
2016-06-29
1.014
0.80%
1.014
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
040021
华安大中华升级股票型证券投资基金
华安大中华升级股票(QDII)
2016-06-29
1.114
0.91%
1.114
华安基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
040046
华安纳斯达克100指数证券投资基金
华安纳斯达克100指数
2016-06-29
1.361
1.19%
1.361
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
160416
华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)
2016-06-29
0.888
2.19%
0.928
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份
有限公司
513030
华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
华安德国30(DAX)ETF(QDII)
2016-06-29
0.840
2.07%
0.840
华安基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
二、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码
基金名称
基金简称
估值日期
基金资产净值
基金份额净值
本日涨跌幅
基金份额累计净值
基金管理人
基金托管人
000072
华安保本混合型证券投资基金
华安保本混合
2016-06-30
5,000,790,938.86
1.001
0.00%
1.759
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
000149
华安双债添利债券型证券投资基金
华安双债添利债券A
2016-06-30
2,073,472,288.94
1.423
0.07%
1.423
华安基金管理有限
交通银行股份有限
公司
公司
000150
华安双债添利债券型证券投资基金
华安双债添利债券C
2016-06-30
510,751,933.59
1.416
0.07%
1.416
华安基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
000216
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
华安黄金易(ETF联接) A
2016-06-30
112,697,724.92
1.0489
-0.50%
1.0489
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
000217
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
华安黄金易(ETF联接) C
2016-06-30
266,682,140.54
1.0462
-0.50%
1.0462
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
000227
华安年年红定期开放债券型证券投资基金
华安年年红债券A
2016-06-30
2,032,675,682.88
1.053
5.30%
1.258
华安基金管理有限
中国工商银行股份
公司
有限公司
001994
华安年年红定期开放债券型证券投资基金
华安年年红债券C
2016-06-30
1,402,318,009.77
1.050
5.00%
1.080
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
000239
华安年年盈定期开放债券型证券投资基金
华安年年盈定期开放债券A
2016-06-30
989,895,467.44
1.022
2.20%
1.068
华安基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
000240
华安年年盈定期开放债券型证券投资基金
华安年年盈定期开放债券C
2016-06-30
254,740,244.19
1.020
2.00%
1.063
华安基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
000294
华安生态优先混合型证券投资基金
华安生态优先混合
2016-06-30
149,500,811.82
1.718
0.00%
1.718
华安基金管理有限
中国建设银行股份
公司
有限公司
000312
华安沪深300量化增强证券投资基金
华安沪深300增强A
2016-06-30
35,139,301.49
1.379
0.00%
1.379
华安基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
000313
华安沪深300量化增强证券投资基金
华安沪深300增强C
2016-06-30
55,063,680.12
1.355
0.00%
1.355
华安基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
000373
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
华安中证细分医药ETF联接A
2016-06-30
26,357,025.62
1.118
0.36%
1.118
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
000376
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
华安中证细分医药ETF联接C
2016-06-30
9,270,823.24
1.108
0.45%
1.108
华安基金管理有限
中国建设银行股份
公司
有限公司
000549
华安大国新经济股票型证券投资基金
华安大国新经济股票
2016-06-30
436,344,700.81
1.771
-0.45%
1.771
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
000590
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金
华安新活力混合
2016-06-30
570,330,840.65
1.277
0.00%
1.277
华安基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
000708
华安安享灵活配置混合型证券投资基金
华安安享混合
2016-06-30
2,225,461,499.75
1.076
0.00%
1.076
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
001028
华安物联网主题股票型证券投资基金
华安物联网主题股票
2016-06-30
1,795,168,528.15
0.805
-0.25%
0.805
华安基金管理
中国建设银行
有限公司
股份有限公司
001071
华安媒体互联网混合型证券投资基金
华安媒体互联网混合
2016-06-30
2,339,283,295.33
1.176
0.68%
1.176
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
001072
华安智能装备主题股票型证券投资基金
华安智能装备主题股票
2016-06-30
1,882,159,541.37
1.035
-0.86%
1.035
华安基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
001104
华安新丝路主题股票型证券投资基金
华安新丝路主题股票
2016-06-30
3,221,236,358.72
0.785
0.00%
0.785
华安基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
001139
华安新动力灵活配置混合型
华安新动力灵活配置混合
2016-06-30
2,231,851,743.93
1.048
0.00%
1.048
华安基金
中国建设
证券投资基金
管理有限公司
银行股份有限公司
001282
华安新机遇保本混合型证券投资基金
华安新机遇保本混合
2016-06-30
2,857,518,756.03
1.001
-0.10%
1.001
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
001311
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
华安新回报混合
2016-06-30
1,405,150,321.00
1.040
0.10%
1.040
华安基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
001312
华安新优选灵活配置混合型证券投资基金
华安新优选A
2016-06-30
162,824,931.16
1.012
-0.10%
1.012
华安基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
002144
华安新优选灵活配置混合型
华安新优选C
2016-06-30
1,014,213,288.19
1.011
0.00%
1.011
华安基金
中国银行
证券投资基金
管理有限公司
股份有限公司
001445
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
华安国企改革主题灵活配置混合
2016-06-30
651,720,391.88
1.113
0.09%
1.113
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
001485
华安添颐养老混合型发起式证券投资基金
华安添颐养老混合
2016-06-30
2,616,945,936.44
1.031
0.00%
1.031
华安基金管理有限公司
上海银行股份有限公司
001694
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金
华安沪港深外延增长混合
2016-06-30
160,902,618.05
1.136
-0.18%
1.136
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
001800
华安新乐享保本混合型证券投资基金
华安新乐享保本混合
2016-06-30
2,939,640,881.39
1.003
0.20%
1.003
华安基金
中国银行
管理有限公司
股份有限公司
001905
华安安益保本混合型证券投资基金
华安安益保本混合
2016-06-30
4,752,366,857.62
1.001
0.00%
1.001
华安基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
002238
华安乐惠保本混合型证券投资基金
华安乐惠保本混合A
2016-06-30
2,331,801,275.72
1.011
1.10%
1.011
华安基金管理有限公司
中国民生银行股份有限公司
002239
华安乐惠保本混合型证券投资基金
华安乐惠保本混合C
2016-06-30
1,280,428,074.47
1.010
1.00%
1.010
华安基金管理有限公司
中国民生银行股份有限公司
002350
华安安华保本混合型证券投资基金
华安安华保本混合
2016-06-30
3,101,054,132.10
1.005
0.00%
1.005
华安基金
招商银行
管理有限公司
股份有限公司
002363
华安安康保本混合型证券投资基金
华安安康保本混合A
2016-06-30
4,282,441,678.52
1.009
0.00%
1.009
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
002364
华安安康保本混合型证券投资基金
华安安康保本混合C
2016-06-30
819,740,151.63
1.007
0.00%
1.007
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
002398
华安安禧保本混合型证券投资基金
华安安禧保本混合A
2016-06-30
3,387,907,309.74
1.003
0.30%
1.003
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
002399
华安安禧保本混合型证券投资基金
华安安禧保本混合C
2016-06-30
282,021,466.28
1.002
0.20%
1.002
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
040001
华安创新证券投资基金
华安创新混合
2016-06-30
2,645,004,858.54
0.758
-0.13%
3.788
华安基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
040002
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
华安中国A股增强指数
2016-06-30
2,396,942,112.27
0.681
0.00%
3.304
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
040004
华安宝利配置证券投资基金
华安宝利配置混合
2016-06-30
2,197,413,781.96
1.161
-0.34%
4.150
华安基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
040005
华安宏利混合型证券投资基金
华安宏利混合
2016-06-30
2,503,885,872.60
3.5937
-0.15%
4.2137
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
040007
华安中小盘成长混合型证券投资基金
华安中小盘成长混合
2016-06-30
2,422,202,023.49
1.4747
-0.28%
2.7896
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
040008
华安策略优选混合型证券投资基金
华安策略优选混合
2016-06-30
3,663,451,588.20
1.0713
-0.26%
2.6076
华安基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
040009
华安稳定收益债券型证券投资基金
华安稳定收益债券A
2016-06-30
1,828,639,544.18
1.1239
0.14%
1.6341
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限
公司
040010
华安稳定收益债券型证券投资基金
华安稳定收益债券B
2016-06-30
252,825,444.76
1.1196
0.14%
1.5966
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
040011
华安核心优选混合型证券投资基金
华安核心优选混合
2016-06-30
96,623,167.91
1.5997
0.16%
2.0997
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
040012
华安强化收益债券型证券投资基金
华安强化收益债券A
2016-06-30
131,457,592.31
1.284
-0.08%
1.746
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
040013
华安强化收益债券型证券投资基金
华安强化收益债券B
2016-06-30
332,215,977.50
1.268
0.00%
1.703
华安基金管理
中国工商银行
有限公司
股份有限公司
040015
华安动态灵活配置混合型证券投资基金
华安动态灵活配置混合
2016-06-30
274,206,657.71
1.765
-0.11%
1.948
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
040016
华安行业轮动混合型证券投资基金
华安行业轮动混合
2016-06-30
288,384,929.98
1.8621
-0.34%
1.8621
华安基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
002534
华安稳固收益债券型证券投资基金
华安稳固收益债券A
2016-06-30
255,404,435.06
1.099
0.09%
1.099
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
040019
华安稳固收益债券型证券投资基金
华安稳固收益债券C
2016-06-30
1,238,674,723.14
1.101
0.09%
1.471
华安基金
中国工商
管理有限公司
银行股份有限公司
040020
华安升级主题混合型证券投资基金
华安升级主题混合
2016-06-30
2,230,521,518.09
1.124
0.00%
1.624
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
040022
华安可转换债券债券型证券投资基金
华安可转债债券A类
2016-06-30
120,993,348.12
1.168
-0.09%
1.168
华安基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
040023
华安可转换债券债券型证券投资基金
华安可转债债券B类
2016-06-30
201,946,627.07
1.144
-0.09%
1.144
华安基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
040025
华安科技动力混合型证券投资基金
华安科技动力混合
2016-06-30
512,718,919.67
2.993
-0.13%
2.993
华安基金
中国建设
管理有限公司
银行股份有限公司
040026
华安信用四季红债券型证券投资基金
华安信用四季红债券
2016-06-30
1,350,877,691.18
1.082
0.00%
1.329
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
040035
华安逆向策略混合型证券投资基金
华安逆向策略混合
2016-06-30
3,300,196,309.40
2.596
-0.61%
2.976
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
040036
华安安心收益债券型证券投资基金
华安安心收益债券A类
2016-06-30
146,073,518.44
1.072
-0.09%
1.483
华安基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
040037
华安安心收益债券型证券投资基金
华安安心收益债券B类
2016-06-30
55,204,347.89
1.075
-0.09%
1.501
华安基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
040040
华安纯债债券型发起式证券投资基金
华安纯债债券A
2016-06-30
1,080,608,074.99
1.067
0.00%
1.172
华安基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
040041
华安纯债债券型发起式证券投资基金
华安纯债债券C
2016-06-30
101,824,406.91
1.070
0.00%
1.169
华安基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
040045
华安信用增强债券型证券投资基金
华安信用增强债券
2016-06-30
204,788,064.50
1.079
0.00%
1.374
华安基金
中国银行
管理有限公司
股份有限公司
040180
华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金
华安上证180ETF联接
2016-06-30
429,330,834.38
1.1020
-0.04%
1.1020
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
040190
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
华安上证龙头ETF联接
2016-06-30
108,371,902.69
1.141
0.18%
1.141
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
159949
华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金
华安创业板50ETF
2016-06-30
550,294,460.66
1.0000
0.00%
1.0000
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
160415
华安深证300指数
华安深证300
2016-06-30
29,427,396.74
1.221
0.16%
1.221
华安
中国
证券投资基金(LOF)
指数(LOF)
基金管理有限公司
银行股份有限公司
510180
上证180交易型开放式指数证券投资基金
华安上证180ETF
2016-06-30
16,190,682,939.20
2.7202
-0.03%
2.7800
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
510190
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
华安上证龙头ETF
2016-06-30
120,862,250.78
2.973
0.17%
1.139
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
512110
华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金
华安中证细分地产ETF
2016-06-30
2,496,881.43
1.520
-0.26%
1.520
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
512120
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
华安中证细分医药ETF
2016-06-30
62,903,335.04
1.252
0.40%
1.252
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
518880
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
华安黄金易(ETF)
2016-06-30
4,566,460,650.79
2.8140
-0.53%
1.0626
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
519002
华安安信消费服务混合型证券投资基金
华安安信消费混合
2016-06-30
481,782,071.61
1.607
0.12%
1.634
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
519909
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
华安安顺灵活配置
2016-06-30
646,232,079.61
1.323
0.00%
1.436
华安基金管理有限
交通银行股份有限
公司
公司
三、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代码
基金名称
基金简称
估值日期
基金资产净值
每万份基金已实现收益
7日年化收益率
基金管理人
基金托管人
000709
华安汇财通货币市场基金
华安汇财通货币
2016-06-30
2,048,231,720.24
0.6570
2.417%
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
040003
华安现金富利投资基金
华安现金富利货币A
2016-06-30
1,024,759,421.79
0.78194
2.329%
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
041003
华安现金富利投资基金
华安现金富利货币B
2016-06-30
15,156,216,007.50
0.84754
2.569%
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
040038
华安日日鑫货币市场基金
华安日日鑫货币A
2016-06-30
384,860,952.49
0.6371
2.461%
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
040039
华安日日鑫货
华安日
2016-06-30
1,917,311,388.71
0.7035
2.703%
华安基金管理
中国建设银行
币市场基金
日鑫货币B
有限公司
股份有限公司
四、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码
基金名称
基金简称
估值日期
基金资产净值
基金份额净值
本日涨跌幅
基金份额累计净值
基金份额参考净值
基金份额累计参考净值
基金管理人
基金托管人
150104
华安沪深300指数分级证券投资基金
华安沪深300指数分级A
2016-06-30
0.00%
1.025
1.253
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
150105
华安沪深300指数分级证
华安沪深300指数分级B
2016-06-30
-0.33%
1.197
1.197
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限
券投资基金
公司
160417
华安沪深300指数分级证券投资基金
华安沪深300指数分级
2016-06-30
21,110,042.52
1.111
-0.18%
1.225
1.111
1.225
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
150299
华安中证银行指数分级证券投资基金
华安中证银行指数分级A
2016-06-30
0.01%
1.0298
1.0623
华安基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
150300
华安中证银行指数
华安中证银行指数
2016-06-30
-0.71%
0.4894
0.4894
华安基金管理有限
中国银行股份有限
分级证券投资基金
分级B
公司
公司
160418
华安中证银行指数分级证券投资基金
华安中证银行指数分级
2016-06-30
553,101,492.48
0.7596
-0.22%
0.7759
0.7596
0.7759
华安基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
150301
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
华安中证全指证券公司指数分级A
2016-06-30
0.01%
1.0298
1.0636
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
150302
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
华安中证全指证券公司指数分级B
2016-06-30
0.61%
1.2006
0.2344
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
160419
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
华安中证全指证券公司指数分级
2016-06-30
203,693,159.00
1.1152
0.33%
0.6787
1.1152
0.6787
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
150303
华安创业
华安创业
2016-06-30
0.02%
1.0291
1.0602
华安基金
中国农业
板50指数分级证券投资基金
板50指数分级A
管理有限公司
银行股份有限公司
150304
华安创业板50指数分级证券投资基金
华安创业板50指数分级B
2016-06-30
3.01%
0.7607
0.1385
华安基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
160420
华安创业板50指数分级证券投资基金
华安创业板50指数分级
2016-06-30
572,933,053.67
0.8949
1.27%
0.5425
0.8949
0.5425
华安基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
五、短期理财债券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代码
基金名称
基金简称
估值日期
基金资产净值
每万份基金已实现收益
7日年化收益率
基金管理人
基金托管人
040028
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
华安月月鑫短期理财债券A
2016-06-30
127,442,192.12
0.7932
-
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
040029
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
华安月月鑫短期理财债券B
2016-06-30
11,000,200.00
0.8588
-
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
040030
华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金
华安季季鑫短期理财债券A
2016-06-30
21,067,447.52
0.3959
-
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
040031
华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金
华安季季鑫短期理财债券B
2016-06-30
5,000,000.00
0.4697
-
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
040033
华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金
华安月安鑫短期理财债券A
2016-06-30
23,567,439.33
0.5450
-
华安基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
040034
华安月安鑫短
华安月安
2016-06-30
0.0000
-
华安基金
中国银行
期理财债券型证券投资基金
鑫短期理财债券B
管理有限公司
股份有限公司

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