关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告

根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定,特公告 2016 年 9 月 2 日本基金管理人下列
基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值: 
 
基金代
码 
基金简称 
基金资产 
(元) 
单位净值 
(元) 
累计净
值 
(元) 
210006 金鹰保本混合 A 类 51,031,861.58 1.147 1.296 
002425 金鹰保本混合 C 类 350,852,686.76 1.601 1.601 
210014 金鹰元丰保本 976,093,831.67 1.020 1.249 
000110 金鹰元安保本 A 类 135,697,950.61 1.0446 1.3128 
002513 金鹰元安保本 C 类 600,499,002.50 1.0017 1.0017 
002490 金鹰元祺保本 683,622,061.33 1.007 1.007 
002681 金鹰元和保本 A 1,269,867,752.42 1.002 1.002 
002682 金鹰元和保本 C 334,334,543.26 1.001 1.001 
002844 金鹰多元策略混合 252,355,069.30 1.0001 1.0001 
003163 金鹰添益纯债债券 200,428,401.94 1.0007 1.0007 
 
金鹰基金管理有限公司 
2016 年 9 月 5 日

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