关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告

根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定,特公告2016年9月14日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值:
基金代码 基金简称 基金资产(元) 单位净值(元) 累计净值(元) 
210006 金鹰保本混合A类 51,151,467.37 1.149 1.298 
002425 金鹰保本混合C类 351,387,156.79 1.603 1.603 
210014 金鹰元丰保本 967,791,607.36 1.017 1.245 
000110 金鹰元安保本A类 134,182,706.76 1.0436 1.3115
002513 金鹰元安保本C类 599,952,057.26 1.0008 1.0008
002490 金鹰元祺保本 683,427,696.81 1.006 1.006
002681 金鹰元和保本A 1,262,926,501.22 1.001 1.001 
002682 金鹰元和保本C 330,668,545.69 0.999 0.999
002844 金鹰多元策略混合 252,370,741.52 1.0001 1.0001 
003163 金鹰添益纯债债券 200,550,871.30 1.0013 1.0013
金鹰基金管理有限公司
2016年9月19日

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