关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告

根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定,特公告2016年10月14日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值:
 
基金代码    基金简称   基金资产(元)  单位净值(元)    累计净值(元)
210006  金鹰保本混合A类 50,977,490.95 1.155 1.305
002425  金鹰保本混合C类 354,242,733.73 1.611 1.611
210014  金鹰元丰保本 959,238,073.17 1.021 1.250
000110  金鹰元安保本A类 112,552,551.65 1.0488 1.3181
002513  金鹰元安保本C类 602,420,440.83 1.0049 1.0049
002490  金鹰元祺保本 689,143,440.63 1.015 1.015
002681  金鹰元和保本A 1,257,665,161.64 1.004 1.004
002682  金鹰元和保本C 325,996,444.49 1.002 1.002
002844  金鹰多元策略混合 252,963,579.26 1.0025 1.0025
 
金鹰基金管理有限公司
2016年10月17日

关闭窗口