关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告


根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定,特公告 2016 年 10 月 21 日本基金管理人下
列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值: 
 
基金代
码 
基金简称 
基金资产 
(元) 
单位净
值 
(元) 
累计净
值 
(元) 
210006 
金鹰保本混合 A
类 
50,726,380.37 1.154 1.304 
002425 
金鹰保本混合 C
类 
354,917,747.17 1.610 1.610 
210014 金鹰元丰保本 956,853,791.05 1.024 1.253 
000110 
金鹰元安保本 A
类 
107,202,189.78 1.0486 1.3178 
002513 
金鹰元安保本 C
类 
602,262,349.32 1.0046 1.0046 
002490 金鹰元祺保本 689,927,642.05 1.016 1.016 
002681 金鹰元和保本 A 
1,254,283,
677.96 
1.005 1.005 
002682 金鹰元和保本 C 325,683,206.50 1.002 1.002 
002844 
金鹰多元策略混
合 
252,672,739.24 1.0013 1.0013 
 
金鹰基金管理有限公司 
2016 年 10 月 24 日

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