关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告

根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定,特公告2016年11月4日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值:
 
基金代码基金简称基金资产(元)单位净值(元)累计净值(元)
210006 金鹰保本混合A类 50,489,115.74 1.156 1.306 002425
金鹰保本混合C类
358,411,364.81
1.613
1.613
210014
金鹰元丰保本
941,907,772.06
1.024
1.253
000110
金鹰元安保本A类
106,924,542.83
1.0476
1.3166
002513
金鹰元安保本C类
601,677,949.54
1.0037
1.0037
002490
金鹰元祺保本
690,251,669.19
1.016
1.016
002681
金鹰元和保本A
1,239,502,122.50
1.004
1.004
002682
金鹰元和保本C
323,100,284.11
1.001
1.001
002844
金鹰多元策略混合
251,509,743.50
0.9967
0.9967
 
金鹰基金管理有限公司
2016年11月7日

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