中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期: 2016-12-31

公告送出日期:2017-01-01

基金名称 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中海进取收益混合
基金主代码 001252
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金托管人 平安银行股份有限公司
基金托管人代码 20110000
基金资产净值(单位:人民币元) 484,729,076.42
基金份额净值(单位:人民币元) 1.031
基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.031
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 其他事项说明

(单位:元/10份基金份额)
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(场内) (场外)

注: -

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