长信基金管理有限责任公司关于旗下基金2016年12月31日资产净值的公告

经基金托管人复核,截至2016年12月31日,长信基金管理有限责任公司旗下基金
资产净值公告如下: 
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元) 
1 002254 长信金葵一年定开 A 1.0357 1.0357 734,043,146.02 
2 002255 长信金葵一年定开 C 1.0319 1.0319 254,853,720.05 
3 002858 长信富平一年定开 A 0.9926 0.9926 1,662,551,382.21 
4 002859 长信富平一年定开 C 0.9911 0.9911 88,943,893.31 
5 002996 长信稳健纯债 1.0008 1.0008 210,371,272.16 
6 003059 长信先利半年定开 0.9824 0.9824 1,111,310,946.14 
7 003126 长信纯债半年 A 1.0001 1.0001 140,362,694.32 
8 003127 长信纯债半年 C 1.0000 1.0000 61,782,888.19 
9 003349 长信稳益纯债 0.9989 0.9989 5,200,651,808.76 
10 163001 长信医疗保健混合 (LOF) 0.972 1.512 159,333,386.95 
11 163003 长信利鑫分级债券 1.0103 1.0103 294,044,430.40 
12 163007 长信利众 A 0.7688 1.0288 237,342,821.47 
13 163005 长信利众 C 0.8137 1.0237 1,095,991,666.77 
14 501002 长信中证能源互联网主题指数 (LOF) 1.046 1.046 6,489,039.80 
15 502016 长信一带一路分级 1.037 1.068 14,028,832.93 
16 502017 长信一带一路分级 A 1.002 1.063 2,337,324.32 
17 502018 长信一带一路分级 B 1.072 1.072 2,500,610.45 
18 519929 长信电子信息行业量化混合 0.944 0.944 844,413,943.05 
19 519931 长信上证港股通指数 1.005 1.005 17,186,880.51 
20 519933 长信利发债券 1.0057 1.0057 539,329,974.75 
21 519935 长信创新驱动股票 0.988 0.988 110,953,682.05 
22 519937 长信先锐债券 0.9950 0.9950 216,596,967.49 
23 519941 长信富全一年定开 A 1.0076 1.0076 948,530,482.25 
24 519940 长信富全一年定开 C 1.0044 1.0044 918,191,688.36 
25 519943 长信富泰一年定开 A 1.0029 1.0029 428,165,578.02 
26 519942 长信富泰一年定开 C 1.0011 1.0011 646,805,934.75 
27 519945 长信富安一年定开 A 0.9846 1.0586 1,963,901,461.68 
28 519944 长信富安一年定开 C 0.9833 1.0533 435,571,244.27  
29 519947 长信利保债券 0.9408 0.9408 623,990,525.93 
30 519949 长信利信混合 0.988 0.988 297,270,892.77 
31 519951 长信利泰混合 1.005 1.024 836,480,668.71 
32 519953 长信富海纯债一年定开债券 0.9841 1.0548 2,982,348,204.39 
33 519955 长信富民纯债一年定开债券 0.9975 1.0685 1,425,235,956.71 
34 519957 长信睿进混合 A 0.941 0.941 9,635,512.04 
35 519956 长信睿进混合 C 0.925 0.925 62,956,202.47 
36 519959 长信多利混合 0.915 0.915 666,495,401.92 
37 519961 长信利广混合 A 1.0060 1.0060 620,475,136.00 
38 519960 长信利广混合 C 1.0000 1.0000 993.96 
39 519963 长信利盈混合 A 1.1250 1.1250 1,994,502,448.72 
40 519962 长信利盈混合 C 1.0560 1.0560 81,804.25 
41 519965 长信量化多策略股票 1.2690 1.2690 209,410,792.22 
42 519967 长信利富债券 0.9854 0.9854 873,022,222.40 
43 519969 长信新利混合 1.0710 1.0710 537,275,531.51 
44 519971 长信改革红利混合 1.0300 1.2930 806,012,365.65 
45 519973 长信纯债一年定开 A 1.0027 1.2955 1,031,275,058.70 
46 519972 长信纯债一年定开 C 1.0026 1.2814 591,879,062.32 
47 519975 长信量化中小盘股票 1.0760 1.4760 3,974,097,827.47 
48 519977 长信可转债 A 1.1998 2.1598 331,418,683.93 
49 519976 长信可转债 C 1.1824 2.0894 153,817,134.73 
50 519979 长信内需成长混合 1.3260 1.7760 608,808,110.57 
51 519983 长信量化先锋混合 1.9690 2.6190 10,944,075,260.87 
52 519985 长信纯债壹号债券 1.3447 1.3447 1,807,610,054.77 
53 519987 长信恒利优势混合 1.083 1.214 34,804,546.77 
54 519989 长信利丰债券 1.3860 1.8790 3,518,690,988.04 
55 519991 长信双利优选混合 1.1710 1.8070 565,717,784.75 
56 519993 长信增利动态策略混合 1.2125 2.6715 1,417,803,568.52 
57 519994 长信金利趋势混合 0.5720 2.8366 2,135,127,174.71 
58 519996 长信银利精选混合 0.9199 2.8399 668,131,954.04 
序号 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 最近7日年化收益率(%) 资产净值(元) 
1 519998 长信利息收益货币 B 1.3273 4.937 4,683,623,350.39 
2 519999 长信利息收益货币 A 1.2617 4.689 417,897,639.63 
投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn),或拨打本公司客户服务热线: 4007005566(免长话费)咨询相关信息。 
特此公告。 
长信基金管理有限责任公司 
2017 年 1 月 1 日

关闭窗口