中银国际证券有限责任公司旗下基金2016年12月31日基金净值(收益)公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定, 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定, 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定, 中银国际证券有限责任 公司 就旗下基金 2016 年 12 月 31 日的基金资产净值和份额等信息 日的基金资产净值和份额等信息 公告 如下:
1、除货币市场基金以外的其他证券投资:
2016年12月31日   单位:元
基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
002601 中银证券保本1号混合 4615255778.94 1.0035 1.0035
002938 中银证券健康产业混合 459483576.04 1.0008 1.0008
003929 中银证券安进债A 30169330732.38 1.0059 1.0059
003930 中银证券安进债C 3611.50 3611.50 1.0060 1.0060

2、货币市场基金:
2016年12月31日 单位:元
基金代码 基金简称 基金资产净值 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%)
003316 中银证券现金管家货币A 699671169.43 1.2189 4.313
003317 中银证券现金管家货币B 999693170.23 1.2844 4.563
特此公告。
中银国际证券有限责任公司
二〇一七年月三日

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