方正富邦基金管理有限公司旗下基金2016年12月31日资产净值公告



截至2016年12月31日,方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下:

基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000247 方正富邦互利定期开放债券 11,560,627.24 1.096 1.096
001431 方正富邦优选灵活配置混合 398,596,912.59 - -
001431 方正富邦优选混合A 398,591,553.46 0.835 0.835
002297 方正富邦优选混合C 5,359.13 1.034 1.034
730001 方正富邦创新动力混合 42,720,057.28 1.171 1.921
730002 方正富邦红利精选混合 111,564,923.95 1.009 1.279
167301 方正富邦保险主题 240,195,267.92 - -
167301 保险分级 36,807,653.52 0.963 0.995
150329 保险A 105,760,202.14 1.002 1.066
150330 保险B 97,627,412.26 0.925 0.925
003795 方正富邦睿利纯债 2,984,273,723.40 - -
003795 方正富邦睿利纯债A 2,984,236,204.45 1.0027 1.0027
003796 方正富邦睿利纯债C 37,518.95 1.0026 1.0026
003787 方正富邦惠利纯债 200,212,788.60 - -
003787 方正富邦惠利纯债A 16,488.41 1.0010 1.0010
003788 方正富邦惠利纯债C 200,196,300.19 1.0009 1.0009
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
730003 方正富邦货币 646,171,855.02 - -
730003 方正富邦货币A 304,978,067.37 1.2056 4.385
730103 方正富邦货币B 341,193,787.65 1.2711 4.636
000797 方正富邦金小宝货币 11,386,032,652.05 0.9834 4.318

特此公告。 





方正富邦基金管理有限公司 
2017年 1 月 3 日

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