农银汇理基金管理有限公司管理的基金2016年年度资产净值公告

经各基金托管人复核,农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至 2016 年 12 月 31 日资产净值公告如下: 
基金代
码 
基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值 
660001 农银行业成长混合 2016-12-31 2.1638 2.7638 2,249,384,569.02 
660002 农银恒久增利债券 A 2016-12-31 1.3554 1.5694 149,916,230.25 
660102 农银恒久增利债券 C 2016-12-31 1.3254 1.4864 49,913,160.83 
660003 农银平衡双利混合 2016-12-31 1.3973 1.7973 319,045,011.14 
660004 农银策略价值混合 2016-12-31 1.6471 1.6471 348,219,360.28 
660005 农银中小盘混合 2016-12-31 2.3807 2.4107 1,227,215,691.18 
660006 农银大盘蓝筹混合 2016-12-31 0.9556 0.9556 274,501,415.41 
660008 农银沪深 300 指数 2016-12-31 1.0889 1.0889 843,936,758.54 
660009 农银增强收益债券 A 2016-12-31 1.4310 1.5020 48,027,713.38 
660109 农银增强收益债券 C 2016-12-31 1.4022 1.4732 29,236,136.41 
660010 农银策略精选混合 2016-12-31 0.8467 0.8467 132,515,061.46 
660011 农银中证 500 指数 2016-12-31 1.5951 1.5951 85,873,658.29 
660012 农银消费主题混合 2016-12-31 2.3380 2.4180 1,251,193,571.90 
660013 农银信用添利债券 2016-12-31 1.1334 1.3314 58,394,867.49 
660014 农银深证 100 指数 2016-12-31 1.2238 1.3038 34,976,919.54 
660015 农银行业轮动混合 2016-12-31 2.5579 2.6579 282,339,549.32 
000039 农银高增长混合 2016-12-31 1.8130 1.8130 498,885,721.58
000127 农银行业领先混合 2016-12-31 1.8327 1.8327 1,075,173,807.61
000259 农银区间收益混合 2016-12-31 1.8995 1.8995 172,601,338.17
000336 农银研究精选混合 2016-12-31 1.4115 1.4115 352,703,830.66 
000913 农银医疗保健股票 2016-12-31 1.0578 1.0578 2,089,010,841.22 
000462 农银主题轮动混合 2016-12-31 0.9791 0.9791 587,947,151.38 
001319 农银信息传媒股票 2016-12-31 0.7450 0.7450 2,355,637,713.95 
001606 农银工业 4.0 混合 2016-12-31 1.0006 1.0006 144,446,292.22 
001940 农银现代农业加混合 2016-12-31 1.0093 1.0093 245,910,340.40 
002190 农银新能源混合 2016-12-31 0.9819 0.9819 193,574,598.83 
002191 农银物联网混合 2016-12-31 0.9508 0.9508 193,816,022.38 
002189 农银国企改革混合 2016-12-31 1.0353 1.0353 92,325,484.13 
002848 农银纯债定开债券 2016-12-31 0.9875 0.9875 494,515,950.44 
003050 农银金丰定开债券 2016-12-31 0.9939 0.9939 1,988,243,018.11 
003051 农银金利定开债券 2016-12-31 1.0030 1.0030 511,725,050.81 
003526 农银金穗纯债债券 2016-12-31 0.9993 0.9993 30,033,125,856.26 
003691 农银金泰定开债券 2016-12-31 1.0005 1.0005 451,760,501.86 
 每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率 
660007 农银货币 A 2016-12-31 0.7554 2.499% 9,367,002,173.36 
660107 农银货币 B 2016-12-31 0.8210 2.744% 17,148,804,592.72 
660016 农银 7 天理财债券 A 2016-12-31 0.7787 2.811% 981,885,857.76 
660116 农银 7 天理财债券 B 2016-12-31 0.8443 3.058% 1,098,680,128.90 
000322 农银 14 天理财债券 A 2016-12-31 1.1949 3.659% 140,817,062.94 
000323 农银 14 天理财债券 B 2016-12-31 1.2604 3.907% 238,571,515.02 
000907 农银红利日结货币 A 2016-12-31 0.8784 3.776% 13,555,596,587.35
000908 农银红利日结货币 B 2016-12-31 0.9440 4.017% 11,165,092,020.24 
001991 农银天天利货币 A 2016-12-31 0.9592 3.359% 640,431,152.90 
001992 农银天天利货币 B 2016-12-31 1.0248 3.607% 941,230,880.99 
004097 农银日日鑫货币 A 2016-12-31 1.2320 3.812% 8,914,446,610.53 
 
 
特此公告 
 
农银汇理基金管理有限公司 
2017 年 1 月 1 日

关闭窗口